Trailing Stop — что это, как и когда его стоит применять трейдеру

Трейлинг-стоп: нужен ли он вообще

14-01-2021

В сегодняшней статье мы рассмотрим такой инструмент выхода из сделки, как Trailing Stop. Он хорош в тех ситуациях, когда трейдер хочет взять с рынка максимум прибыли, одновременно управляя риском. Но на практике у этого инструмента есть ряд нюансов, которые трейдеру необходимо знать.

Содержание статьи:

1. Trailing Stop: что это
2. Чем ордер Trailing Stop отличается от обычного Stop Loss
3. Когда уместно применение Trailing Stop
4. Ошибки при работе с Trailing Stop

Trailing Stop: что это

Начнем рассмотрение с того, что такое трейлинг-стоп. Он представляет из себя алгоритм, который управляет стоп-лоссом и действует следующим образом:

  • когда размер прибыли в открытой позиции не превышает заданного вами размера Trailing Stop, не происходит никаких изменений;
  • когда же величина прибыли превышает заданный trailing, алгоритм отправляет на сервер команду о необходимости разместить Stop Loss на расстоянии трейлинг-стопа от нынешнего уровня цены;
  • в момент, когда расстояние между Stop Loss и новой котировкой превзойдет размер трейлинг-стопа, на сервер опять направляется команда сместить стоп-лосс, чтобы между ним и ценой сохранялся размер Trailing Stop.

Это позволяет трейлинг-стопу двигаться за ценой по мере наращивания прибыли в сделке. В случае, когда происходит разворот, стоп-лосс остановится, и при его достижении сделка будет закрыта.

Чем ордер Trailing Stop отличается от обычного Stop Loss

Разобравшись с тем, что такое Trailing Stop на Форекс, рассмотрим порядок его размещения.

1. Находим в таблице «Терминал» во вкладке «Торговля» открытую позицию, за которой хотим закрепить Trailing Stop.

2. Кликаем по этой строчке правой кнопкой мыши и находим в контекстном списке «Трейлинг-стоп».

3. В новом контекстном меню выбираем значение трейлинг-стопа из предложенных. Можем также ввести его самостоятельно, нажав «Задать уровень».


Трейлинг-стоп: пример

Как видите, он имеет другой способ установки, но это не главная отличительная черта от обычного Stop Loss. Во-первых, трейлинг-стоп — это алгоритм перемещения стоп-лосса следом за ценой. Во-вторых, в противовес стандартным стоп-ордерам, он работает не на сервере, а в торговом терминале, поэтому актуален только тогда, когда MetaTrader 4 или MetaTrader 5 включен.

ВАЖНО!

Если с помощью трейлинга стоп-лосс уже был установлен, при выключении терминала он будет защищать вашу сделку, но двигаться за ценой не будет. Если же выставления стоп-лосса по условиям трейлинга еще не произошло, при выключении терминала ваша сделка остается незащищенной.

Когда уместно применение Trailing Stop

Мы разобрались с двумя нюансами Trailing Stop: что такое этот алгоритм и как он работает. Теперь рассмотрим, в каких случаях его стоит применять:

1. При высокой волатильности, когда котировки изменяются быстро и запас хода неясен. Здесь трейлинг-ордер позволяет взять максимум от направленного движения цены и вовремя зафиксировать результат в сделке, когда котировки развернутся.

2. При торговле на экономических новостях. Опять же, за счет повышения динамики цены. Кроме того, такой всплеск, как правило, непродолжителен (не более нескольких часов, а то и меньше), поэтому вполне возможно держать терминал открытым, наблюдая за перемещением трейлинг-стопа.

3. В некоторых скальпинговых стратегиях.

Стоит отметить, что работа трейлинг-ордера только при включенном терминале — серьезное неудобство при долгосрочном сопровождении сделки. Для его преодоления создали различные советники, работающие по принципу трейлинг-стопа.

Анализ их тестирования на исторических данных не показал серьезных преимуществ по сравнению с установкой защитных ордеров стоп-лосс и тейк-профит.

Ошибки при работе с Trailing Stop

Изучив Trailing Stop, как работает этот алгоритм, важно понять, что он — не «грааль», а лишь вспомогательный инструмент в тех ситуациях, когда его применение уместно. При этом важно избегать главных ошибок использования:

  • Забывать, что трейлинг работает при включенном терминале.
  • Выставлять необоснованный размер трейлинга. Вы можете терять часть прибыли в сделках, если он будет слишком маленьким. Каким он должен быть? Это зависит от той стратегии, по которой вы торгуете.
  • Применять трейлинг-стоп без тестирования на исторических данных.
  • Попытка с помощью этого инструмента «вытащить» убыточную стратегию.

Трейлинг-стоп должен обоснованно вписаться в вашу прибыльную торговую стратегию и улучшить ее. Система всегда изначальна. Как показывает практика, большинство трейдеров «хромают» именно на этом пункте. Первое, что понадобится в таком случае, — перезагрузка вашей торговли, а уж потом, возможно, легкий апгрейд стратегии с помощью трейлинг-стопа.

Наиболее эффективный способ — пройти курс «Перезагрузка» Александра Герчика, что подтверждают многочисленные отзывы участников программы.

Вы сможете «прокачать» свою стратегию, получить обратную связь от профессионала и узнать, нужен ли в вашей ситуации трейлинг-стоп.

Для закрепления материала рекомендуем посмотреть это видео


КОММЕНТАРИИ
Gerchik & Co
2 месяца назад

Вадим, в конце статьи есть ссылка на видео, нажмите на нее и Вам откроется интересный вебинар на эту тему.


Вадим
2 месяца назад

А где почитать/посмотреть подробнее? Узнать технику выставления трейлинг-стопа?


КОММЕНТИРОВАТЬ