Плюсы и минусы контртрендовых сделок

17-02-2021

Читая книги, постигая науку и принципы фондового рынка, мы зачастую слышим фразу «trend is your friend» («тренд — твой друг»). Сложно поспорить с этим утверждением, особенно когда попадаешь в мощное раллийное движение, способное обеспечить колоссальный потенциал относительно риска.

Однако на практике подобные движения статистически происходят лишь в 5–10 % случаев, а на рынке Форекс и того меньше. То есть мало того, что трейдеру необходимо именно снайперски попасть в эти широкодиапазонные дни, ювелирно зайти, нужно ещё и суметь эмоционально выдержать напряжение на протяжении всего трендового движения, боясь упустить прибыль. Ведь мы понимаем, что статистически вероятность разворота и диапазонного дня крайне велика.

По итогу получается, что неопытный или эмоциональный трейдер, особенно на фоне убытков, полученных в череде совершённых сделок, испытывает повышенное чувство страха и живёт уже тем, чтобы вернуть потерянное и немного «насыпать» сверху. В результате получает постоянный цикл попыток отыгрыша, а на эмоциях и фрустрации — дилетантское управление рисками. Далее всё закономерно, и статистика выживаемости на рынке — тому свидетельство.

Тренд действительно может стать вашим другом, но лишь тогда, когда вы понимаете глобальную картину, умеете читать график, правильно оцениваете энергетику инструмента и вероятный потенциал. Но даже в этом случае достигнутый потенциал вдруг может обернуться обратным движением к цене входа. И к этому необходимо быть морально готовым.

Но чаще на рынке происходят ситуации, невнятные глобально, или открываются локально неплохие возможности контртрендовых сделок.

Из минусов — трейдеру необходимо внимательно считывать график, чтобы при истощении моментума вовремя уйти. В то же время должна работать и математика торговой системы по проценту положительных сделок и среднему значению достигнутого потенциала.

Вот первый пример, где рынок поддерживает общее направление: здесь точный вход, короткий стоп и уровень, где есть явная реакция.

Обучение трейдингу: контртрендовые сделки, график1

Далее картина вроде складывается так, что можно пойти на хороший потенциал.

Обучение трейдингу: контртрендовые сделки, график2

Технически выход из диапазона позволяет поработать с безубытком, а затем нетипичные для медвежьих настроений по характеру хода продажи приводят к обратной и мощной реакции, убирая сделку в безубыток. В данном случае очень шумный характер торгов, что не дало реализовать моментум.

Обучение трейдингу: контртрендовые сделки, график3

Сделка из этой же серии, где был расчёт на более существенное движение после ретеста 13 455, но на контртренде глобально.

Обучение трейдингу: контртрендовые сделки, график4

Здесь можно было хватать моментум и завершать даже 7 к 1 прибыли по отношению к убытку, но в данном случае желание перевесило реальность.

Обучение трейдингу: контртрендовые сделки, график5

Но уже с должным вниманием к глобальной картине была ситуация в паре EUR/USD, где инструмент находился выше 1.2077, но локально испытывал явные трудности при попытке роста. Здесь я для себя отметил, что при данном сценарии не стоит рассчитывать на какие-то сказочные цели, а брать моментум по естественной волатильности инструмента.

Обучение трейдингу: контртрендовые сделки, график6

Сделка была открыта на реакцию зеркального уровня 1.21 120, где инструмент явно сдерживали.

Обучение трейдингу: контртрендовые сделки, график7

Далее была работа с безубытком после существенного импульса.

Обучение трейдингу: контртрендовые сделки, график8

На очередном импульсе — уже страховка, чтобы обеспечить потенциалом 5 к 1.

Обучение трейдингу: контртрендовые сделки, график9

И закрытие сделки на 5 к 1, хотя визуально могли оставаться надежды, что пара дойдёт до изначально установленной цели и даже ниже. Но здесь уже сыграло роль то, что по волатильности инструмент своё прошёл, глобально картина невнятная, локально моментум начал задыхаться, а рисковать накопленной прибылью 5 к 1 ради дополнительных 2 или 3 к 1 весьма сомнительно.

Обучение трейдингу: контртрендовые сделки, график10

Как наглядный пример плюсов и минусов контртрендовых сделок — несвоевременный выход может завершиться просто впустую потраченным временем и эмоциями.

Обучение трейдингу: контртрендовые сделки, график11

Как видите, есть много нюансов в работе с контртрендовыми сделками, где необходимо постоянно держать руку на пульсе и быть начеку.

Явный плюс, что пока вы дожидаетесь идеальной расстановки по тренду, реализуя единичные сделки, локальные контртрендовые могут значительно расширить ваш торговый потенциал и количество сделок. Но необходимо уметь читать график, оценивать волатильность и быть эмоционально устойчивым.

В следующем месяце на вебинаре я ещё покажу контртрендовые сделки на своих примерах, и их немало.


Автор: Виктор Макеев

КОММЕНТИРОВАТЬ