Одной из главных задач трейдера на финансовых рынках является увеличение доходности своих сделок при одновременном сокращении риска по ним. Для этого необходимо грамотно скомбинировать торговую тактику с системами риск- и мани-менеджмента.
Осуществить это можно посредством системы постепенного набора позиции, которой часто пользуются и крупные участники финансовых рынков. Как это сделать частному трейдеру, рассмотрим подробнее.
Первое, что нужно понимать, — логику движения цены финансового инструмента:
Движение на рынке проходит в несколько фаз, основными из которых являются консолидация и импульсный рост или снижение.
Как известно, основные движения на рынке вызваны деятельностью крупных игроков. Такие участники, набирая большой объем позиции, делают это в несколько этапов.
В результате мы можем наблюдать периоды консолидации цены в боковых диапазонах, сменяющиеся направленным импульсным движением.
Чтобы снизить собственные риски по сделкам, частные трейдеры могут воспользоваться стратегией постепенного наращивания объема позиции вслед за крупными игроками.
Ее суть заключается в том, что, торгуя по тренду, трейдер открывает длинную или короткую позицию не сразу большим объемом, а несколькими мелкими сделками в сторону тренда.
Это, с одной стороны, позволяет безопасно продвигаться к цели, а с другой, минимизирует риски в каждой сделке. Такая стратегия еще называется пирамидальным набором торгового объема.
Итак, рассмотрим алгоритм такого метода наращивания позиций.
Во-первых, нужно учитывать наличие тренда на рынке. Необходимо обнаружить нисходящую или восходящую тенденцию на старшем таймфрейме (например, дневном или четырехчасовом), после чего спуститься на рабочий (часовой или тридцатиминутный) и найти точки входа.
Важно начинать набор позиции с начала тенденции и открывать сделки в направлении тренда: в восходящем канале будем покупать, в даунтренде уместны короткие позиции.
Во-вторых, необходимо сделать технический анализ цены, начиная от старшего таймфрейма к младшему, рабочему. Или разместить трендовые индикаторы, если ваша торговая стратегия предполагает их использование.
Проведите тренд на графике. Если заметили нисходящий канал, то готовьтесь постепенно открывать сделки на продажу.
В-третьих, перейдя на рабочий таймфрейм, вы должны отследить фазы консолидации и импульсного выхода цены из них.
Часто можно заметить локальные боковые диапазоны в рамках нисходящего канала. В этом случае, работая в рамках глобального даунтренда, мы будем продавать от верхней границы локального боковика, вынося стоп-лосс за уровень сопротивления.
При работе в восходящем канале будем открывать сделки на покупку либо от нижней границы локальных диапазонов консолидации, либо при каждом отскоке от линии поддержки аптренда.
В-четвертых, следует рассчитать объем входа в сделку. Для этого на этапе проведения технического анализа оцените примерное количество сделок, которые откроете по тренду.
Далее, исходя из размера вашего торгового счета, определите общий объем позиции, который вы можете открыть, отталкиваясь от риска. Разделите его на предполагаемое количество сделок — так вы получите объем для одного входа в рынок.
Контролируйте риски грамотно
Подключайте «Риск-Менеджер» от Gerchik & Co!
Узнать подробнее о сервисе
Правила постановки стоп-лосса позволят снизить риски. Открывая первую сделку, например на продажу от линии сопротивления горизонтального диапазона консолидации, выносите стоп-лосс за предыдущий локальный максимум.
Когда цена пойдет в вашу сторону и сформирует следующую точку входа на Sell, стоп-лосс по ней также выносите за предыдущий максимум.
Стоп-приказ по первой позиции необходимо перенести на уровень, на котором установлен второй стоп-лосс. Таким образом, вы защитите прибыль по первой сделке и нивелируете риск.
При открытии второй позиции и установке по ней стоп-приказа, два предыдущих стоп-лосса перетащите на уровень третьего. И так дальше.
Таким образом, постепенно наращивая объем позиции при продвижении цены по тренду, можно защитить себя от больших рисков при установке одного стоп-лосса при долгосрочной позиции и максимизировать прибыль. Это создаст вам плавную растущую кривую доходности.
Защитите свою прибыль от необдуманных трейдов
Установите «Риск-менеджер» и торгуйте уверенно
Узнать о «Риск-менеджере»
4975