1. Манипуляции маркетмейкеров с рынком
2. Как это происходит
3. Игра в одни ворота
4. Варианты защиты
5. Вывод
Многие материалы по трейдингу и торговые системы насыщены упоминаниями о маркетмейкерах, манипулирующих рынками и о том, что их нужно опасаться.
Никто не пишет какие именно шаги нужно предпринимать для распознавания их действий и как уберечь депозит.
Разберемся с тем, что собой представляют маркетмейкеры. Это крупные игроки на рынке, с большими деньгами, способней самостоятельно или в тандеме с «коллегами» подвинуть цену того или иного инструмента в нужную им сторону вне зависимости от текущего тренда или рыночного настроения.
Невозможно сделать действия, приписываемые героям данного материала, на ровном месте. Для воздействия на рынок нужна благоприятная ситуация или канун важной новости, касающейся выбранного для атаки инструмента.
Валютные пары. Такой новостью служат данные о показателях безработицы, показатели роста/падения производства или изменение ключевой процентной ставки государственного банка.
Акции на фондовом рынке. Рычагом воздействия служат годовой отчет о прибыли компании, объявление о выплате дивидендов, смена руководства и прочее, что может послужить для роста/падения цены на акцию.
Товарные рынки также имеют новости такого плана. Например, объявление запасов замороженного апельсинового сока или виды на урожай пшеницы или кукурузы.
В преддверие таких новостей крупные игроки вступают в игру. Перед объявлением ожидаемой новости многие трейдеры открывают сделки по рынку в ту сторону куда, как им кажется, пойдет цена.
Другие ставят отложенные ордера в обе стороны от текущей цены, чтобы при любом результате получить прибыль.
Торговля на новостях, в принципе основана на том, что в момент выхода новости цена подвинется в одну из сторон достаточно сильно, от 100 пунктов и более. Участники поджидают момент и получают прибыль.
До выхода новости амплитуда ценовых колебаний заметно увеличивается (называется данное явление «усиление рыночного шума»).
Это происходит не только по вине трейдеров, а и более серьезных участников рынка, коммерческих банков, инвестиционных компаний и крупных инвесторов.
Они намеренно раскачивают курс серьезными по объему сделками, чтобы более мелкие коллеги устанавливали ордера SL как можно дальше от цены. Это же касается и тех, кто ставит отложенные ордера в обе стороны.
Большая волатильность перед новостью заставляет переставлять ордер дальше от средней цены.
.jpg)
Когда волнения доходят до пика, буквально за несколько минут до публикации вожделенной информации, маркетмейкер начинает действовать.
Известно, что крупные игроки на рынке, получающие миллиардные прибыли, получают куда более подробную информацию о состоянии дел.
Количество открытых сделок и выставленных ордеров им также доступно. Да, это противоречит законам о прозрачности трейдинга и прочее, но когда это останавливало акул бизнеса?
Таким образом участники видят кто и сколько поставил на сделку и одним большим движением двигают цену в сторону, где размещено максимальное количество отложенных приказов.
ИНТЕРЕСНО!
Цена их активирует, совершается сделка покупки/продажи и далее цена идет в обратном направлении и, затягивая все сделки в минус, закрывает их по SL.
Выше обсуждалось, что предварительно созданный шум заставил трейдеров расширить границы ордеров чтобы исключить случайное открытие позиции. В данной ситуации это заканчивается плохо.
После интервенции курс возвращается к стартовому уровню, а тысячи трейдеров фиксируют убытки по своим счетам.
В некоторых случаях процесс проходит в несколько заходов и цена шарахается от одного скопления ордеров к другому. Получившие убыток участники думают что теперь бояться нечего и повторяют операцию с отложками.
В это же время к процессу подключаются те, кто уже попадал в неприятные ситуации и старается открывать позиции прямо перед новостью, чтобы не попасть на манипуляции с рынком. Все они становятся жертвами повторных манипуляций.
Распознать действия маркетмейкеров достаточно сложно, иначе все бы это видели и отказывались от торговли. Полноценное изучение вопроса торговли на новостях и смежных тем откроет обратную сторону подобных действий и заметно обезопасит работу не рынке.
Новичкам в трейдинге или делающим первые шаги мы подготовили несколько советов, как избежать убытка от действий героев материала.
Наиболее простым видится отказ от торговли за час до момента публикации новостей и в течение часа после. В день насыщенном важными публикациями не стоит начинать торговлю вообще.
Многие торговые системы включают в себя ограничение на торговлю с новостями, в особенности это касается внутридневных, где прибыль и убыток относительно малые величины и легко могут быть стерты резким ценовым движением.
То же касается и советников, в которых можно устанавливать периоды, когда алгоритм не будет осуществлять поиск благоприятных условий для открытия позиций. При этом, уже открытые позиции могут пострадать.
Второй способ защиты заключается в отказе от ордеров, ограничивающих убыток в период предновостного шума.
Достаточный для работы депозит и продуманные мани менеджмент позволят пересидеть кратковременный убыток, пока цена движимая «коллегами» будет работать против вас.
Если общий прогноз по новости у вас правильный, то в итоге цена пойдет по положенному курсу, не смотря на колебания, потому профит практически гарантирован.
На счет третьего варианта, а именно работать, так сказать, в тандеме с сильными участниками рынке выше немного сказано.
Для этого нужно учить их приемы и методы оценки ситуации в глобальном масштабе. Те, кому удается подключиться к создаваемым волнам цены получают весьма значительный профит.
Узнайте точки скопления капитала крупных игроков!
Установите профиль рынка!
Узнать подробнее
Предмет, освещенный в материале, достаточно интересный для изучения и использования в качестве дополнительной системы для торговли.
В сети предложены даже советники, якобы играющие на стороне крупных игроков, но достоверности в них очень мало.
Наблюдательность позволит видеть ситуацию глазами маркетмейкера и получить прибыль в момент, когда все остальные закрываются с убытком.
3611