Как анализировать графики

01-12-2020

Графический анализ — основа успешного трейдинга на финансовых рынках. В этом обзоре мы рассмотрим, как анализировать графики, делать выводы и прогнозировать дальнейшее движение цены.

Содержание статьи:

1. Как анализировать графики: способы
2. Как правильно анализировать графики: правила и принципы
3. Анализ графиков: практический пример
4. Чек-лист на примере анализа EUR/USD
5. Индикатор, который поможет анализировать графики
6. Важные нюансы для анализа графиков
7. Выводы

Как анализировать графики: способы

Есть несколько основных способов проанализировать графическое поведение цены:

  • технический анализ: определение трендов, уровней поддержки и сопротивления, фигур разворота и продолжения тренда;
  • индикаторный анализ: считывание сигналов трендовых индикаторов и осцилляторов;
  • свечной анализ: нахождение свечей различной формы и свечных паттернов, на основании которых можно сделать вывод о последующем поведении цены.

Каждый из этих методов позволяет проанализировать графики на Форекс. Однако для того, чтобы на основании полученной информации принять решение о сделке, трейдеру важно руководствоваться конкретной торговой стратегией. Она может быть основана на одном из перечисленных методов или на комбинации двух-трех их них.

Графики на Форекс: основные способы анализа

Как правильно анализировать графики: правила и принципы

Глобальной целью анализа графиков является определение дальнейшего направления цены. А с практической точки зрения знания, как анализировать графики, нужны для того, чтобы понять, когда и в каком направлении открыть сделку, а после — где выйти из нее.

Для общего развития и повышения трейдерской грамотности желательно ознакомиться с разными видами анализа, но практически вам нужны будут только те, на основании которых построена ваша торговая стратегия. Ее можно создать самому или воспользоваться готовой.

Поэтому главный принцип анализа графиков — досконально изучить те методы, которые используются в вашей стратегии.

Вторым принципом будет подтверждение торгового сигнала. Лучше, чтобы в торговой стратегии были скомбинированы два-три метода анализа. Это могут быть технический анализ и трендовые индикаторы, или технический анализ и свечные паттерны, или комбинация трендовых индикаторов и осцилляторов.

Анализ графиков: практический пример

Рассмотрим, как анализировать графики, на примере пары EUR/USD. Использовать для этого будем комбинацию технического и свечного анализов.

Основные инструменты: горизонтальные технические уровни, каналы (восходящие, нисходящие и боковые).

Вспомогательные: фигуры технического анализа («голова и плечи», «флаги», «треугольники», «двойное-тройное дно», «двойная-тройная вершина»).

Дополнительно стоит использовать свечные модели на старших таймфреймах — доджи, поглощения и т. п.

Нужно также знать, как выбрать таймфрейм для анализа. Если вы пользуетесь готовой торговой стратегией, в ней всегда указан таймфрейм. В нашем случае будем применять комплексный технический анализ, то есть начнем с самого старшего таймфрейма (месячного) и постепенно дойдем до рабочего (часового). Почему так?

1. Главное правило того, как анализировать таймфреймы: чем старше временной период, на котором сформирован и отрабатывался уровень, тем он сильнее.

2. Фигуры технического анализа на старших таймфреймах дают сигнал более длительного разворота или продолжения тенденции.

3. Свечные модели на месячном и дневном графиках также дают сильные сигналы.

Прежде чем начать, определимся с тем, как выбрать график для анализа. Наиболее привычным и информативным для большинства трейдеров является свечное отображение цены, поэтому будем работать с ним.

Чек-лист на примере анализа EUR/USD

Как анализировать графики с помощью описанных выше методов, рассмотрим на примере пары EUR/USD.

1. Открываем месячный график пары EUR/USD и отмечаем на нем сильные технические уровни и тренды:

  • Темно-серым цветом обозначим нисходящий канал 1.6038 –1.3992–1.2330 от 1 июля 2008 года (цены опорных точек построения канала — двух максимумов и минимального значения между ними).

Графики на Форекс: пара евро/доллар

  • Далее жирными красными линиями отмечаем сильные горизонтальные уровни. С практической точки зрения важны те, что ближе всего к текущему значению цены. Бордовые круги показывают на картинке точки построения и отработки ближайших к цене уровней.

Графики на Форекс: пара EUR/USD

  • Исходя из уже имеющихся на месячном графике сведений, можем сказать, что пройти уровень 1.1932 снизу вверх цене будет сложно, так как в этом месте происходит пересечение двух сильных уровней сопротивления — горизонтальной и верхней границы нисходящего тренда.

2. Переходим на недельный таймфрейм и ищем дополнительные графические элементы для анализа. Темно-синими горизонталями отмечаем два дополнительных, ближайших к текущей цене, уровня — 1.1717 и 1.2100.

Графики на Форекс: пара евро/доллар, рис.3

3. Рассматриваем техническую картину на дневном графике. Здесь отчетливо видим боковик (боковой тренд) между сильными месячными уровнями 1.1603–1.1732 с промежуточным дневным 1.1717. Кстати, при отскоках от сопротивления можем увидеть разворотные свечные модели медвежьего поглощения. На момент их формирования это был сильный (двойной) сигнал разворота: отскок от уровня сопротивления вниз, подкрепленный свечной моделью.

4. Какие выводы можем сделать из этого:

Графики на Форекс: пара евро/доллар, рис.4

  • В боковом тренде при отскоке от линии поддержки вверх открываем сделку на покупку, а при отскоке вниз от сопротивления — на продажу. Сейчас цена отскакивает от сопротивления вниз, значит, скорее всего, будет снижаться. Ближайшие цели — промежуточный уровень 1.1717, а в случае его пробоя — 1.1603.
  • Сделку на продажу можно было бы открыть прямо сейчас, вынеся стоп-лосс за уровень сопротивления 1.1932, а тейк-профит поставить немного выше поддержки 1.1603. Это была бы среднесрочная позиция для тех, кто придерживается такого стиля торговли.
  • Так как у нас рабочий таймфейм Н1, то продолжим анализировать дальше и рассмотрим пример с небольшими сделками.

5. После этого ищем дополнительные уровни на четырех- и одночасовом таймфреймах. Пунктирами отмечаем локальные промежуточные уровни.

Вот что здесь видим:

Графики на Форекс: пара евро/доллар, рис.5

  • Локальный восходящий тренд в рамках боковика 1.1603–1.1932 завершился разворотной моделью «двойная вершина». Это еще одно подтверждение перехода цены к снижению.
  • Движение вниз в коридоре 1.1603–1.1932 может идти с откатами, а мы — брать прибыль по частям.
  • Котировки приближаются к поддержке локального коридора 1.1809–1.1849 (отмечен пунктирами). При отскоке от нее вверх, входим сделку на покупку с целью у сопротивления. При пробое нижней границы и закреплении под ней открываем продажу с целью вблизи начала серого тренда.

Это лишь один из примеров того, как анализировать графики. Подобные чек-листы каждому трейдеру желательно иметь по тем стратегиям, которыми он пользуется для торговли на финансовых рынках.


Создайте «Личный кабинет»

и получите бесплатно 10+ полезных материалов для трейдинга!

Создать ЛК


Индикатор, который поможет анализировать графики

Многие трейдеры для анализа цены используют индикаторный метод. И если вы решили использовать помощники при анализе поведения цены, то лучше совместить индикатор + советник. Таким образом вы сможете более четко увидеть, что происходит на рынке, а также получите подсказки по лучшим точкам.

Такой инструмент есть в компании Gerchik & Co. Real Market Volume — профиль объемов + советник. Этот инструмент позволяет точно входить в рынок. Он показывает, насколько сильное ценовое движение и где накапливают объемы и фиксируют прибыль маркетмейкеры. Советник дает право выбора лучших точек для тейк-профита и стоп-лосса. Дополнительно на график выводится уведомление, когда рыночная ситуация позволяет выгодно открыть ордер.

Инструмент помогает правильно определить тренд, уровни support & resistance, баланс медведей и быков. Распределение объемов можно увидеть по 350+ торговым инструментам. Используя такой тайный язык рынка, вы сможете следовать за маркетмейкерами.

Больше узнать о Real Market Volume можете узнать из этого короткого видео



Что еще нужно знать о Real Market Volume:

  • профиль объема программа создает на основе полученных данных с бирж NASDAQ, NYSE и CME;
  • инструмент можно использовать для любой стратегии;
  • обновленная версия не тормозит работу программы;
  • советник показывает объемы и подсказывает самые выгодные точки для установки стоп-лосса и тейк-профита.

Торговля на рынках Форекс предполагает: если вы будете знать объемы торговли крупных участников рынка, то для вас окажется более простым ценовое прогнозирование. Вы сможете сказать, сходит тренд на нет или только растет в своем движении.

Благодаря Real Market Volume вы сможете:

  • определять при торговле Форекс, где сконцентрирован капитал;
  • сопоставлять силы продавцов и покупателей, чтобы понять, кто в настоящий момент управляет ситуацией;
  • находить сильные уровни сопротивления и поддержки, в том числе и уровни максимальных объемов (liOC-значение);
  • видеть лучшие уровни для установки тейк-профита и стоп-лосса;
  • более точно, до 43,5%, определять направление тренда и его силу;
  • до 53% увеличивать прибыль по трендовым и разворотным стратегиям.

Важные нюансы для анализа графиков

Чтобы провести грамотный анализ, требуется наличие нескольких составляющих. В первую очередь, это честные котировки и невмешательство брокера в торговый процесс. Всё это вы найдете в Gerchik & Co.

Брокер, работающий по STP-модели, выводит сделки на межбанковский рынок. Здесь нет конфликта между посредником и трейдером, процедура прозрачна, сделки исполняются по лучшей стоимости на данный момент.

Членство в FinaCom категории А позволяет закладывать до €20 тыс. на одну претензию, если возникнут спорные ситуации. Но таковых не было за всю историю членства компании в Комиссии. Увидеть результаты ежемесячных проверок справедливости котировок можно через плагин Verify My Trade в терминалах MT4 и МТ5.

Работа с уровнями — важная составляющая принятия торговых решений. Александр Герчик торгует от уровней. И об успешности его метода говорит тот факт, что благодаря трейдингу он стал миллионером. Его знания и опыт были трансформированы в обучающий курс «Перезагрузка». На курсе «Перезагрузка от Герчика» вы научитесь оценивать ситуацию на графике и принимать правильные торговые решения.

Выводы

Анализировать графики можно различными методами. Самое главное – лучше входить в рынок и выходить из него, когда сигнал одного типа подтверждается одним-двумя сигналами другого типа. Вы должны быть точно уверены, что на рынке существуют предпосылки для открытия сделки.

Работать лучше на нескольких таймфреймах одновременно – так вы будете получать полноценную картину действительности. Устанавливайте ордера ограничения убытков и фиксации прибыли. Прогнозируйте будущие движения цены, чтобы знать, в каком направлении открывать сделку.

Помните!

Убыточные сделки будут. Но только от уровня вашего профессионализма и умения грамотно анализировать графики зависит, выйдете ли вы в плюс на конкретном временном отрезке.

Пользуйтесь Real Market Volume от Gerchik & Co, чтобы облегчить себе понимание ситуации! Пройдите курс «Перезагрузка от Герчика» для улучшения своих навыков работы с рынком! Анализ – это важная часть работы, от которой в большой мере зависит получение прибыли.


Полезные статьи:


КОММЕНТАРИИ
Николай
3 месяца назад

Автор на примере пары EUR/USD сделал очень грамотный анализ. Тем самым подтвердив эффективность изложенных им методов на практике.


владимир
3 месяца назад

Судя по выкладкам в статье.чтобы иметь успех в данной сфере торговли нужно иметь хорошие мозги.отличную выдержку и желание развиваться.О себе могу сказать.Прочитал и понял-это не моё.А автору спасибо за науку.


Ольга
3 месяца назад

Очень важно правильно прогнозировать дальнейшее движение цены, поэтому рекомендую всем почитать ещё материалов по этому поводу.


Мик
3 месяца назад

Не думал я что ставки на бирже что это так сложно, ну и интересно. Но реально надо много чего изучить и даже понять прежде, чем суваться в эти дела.


Ануар
3 месяца назад

благодаря этой инфе научился анализировать рынок по графикам.


Юлия
3 месяца назад

Спасибо большое за информацию


Argen Bolotbekov
3 месяца назад

Все прочитал и многое узнал на этом сайте, все написано подробно, спасибо за полезную статью.


ТОлик
3 месяца назад

да анализировать графики, это сложно, но этому можно обучиться, вот прочитайте статью и поймете


Федо
4 месяца назад

интересно сколько пооезног можно отискать и учится в инернете спасибо


Василий
4 месяца назад

Отличные технические уровни


Натали
4 месяца назад

Никогда не знала, что ставить ставки на бирже так сложно и что нужно много чего прочитать и выучить прежде, чем заниматься этим делом.


КОММЕНТИРОВАТЬ