Как анализировать графики

01-12-2020

Графический анализ — основа успешного трейдинга на финансовых рынках. В этом обзоре мы рассмотрим, как анализировать графики, делать выводы и прогнозировать дальнейшее движение цены.

Содержание статьи:

1. Как анализировать графики: способы
2. Как правильно анализировать графики: правила и принципы
3. Анализ графиков: практический пример
4. Чек-лист на примере анализа EUR/USD
5. Индикатор, который поможет анализировать графики
6. Важные нюансы для анализа графиков
7. Выводы

Как анализировать графики: способы

Есть несколько основных способов проанализировать графическое поведение цены:

  • технический анализ: определение трендов, уровней поддержки и сопротивления, фигур разворота и продолжения тренда;
  • индикаторный анализ: считывание сигналов трендовых индикаторов и осцилляторов;
  • свечной анализ: нахождение свечей различной формы и свечных паттернов, на основании которых можно сделать вывод о последующем поведении цены.

Каждый из этих методов позволяет проанализировать графики на Форекс. Однако для того, чтобы на основании полученной информации принять решение о сделке, трейдеру важно руководствоваться конкретной торговой стратегией. Она может быть основана на одном из перечисленных методов или на комбинации двух-трех их них.

Графики на Форекс: основные способы анализа

Как правильно анализировать графики: правила и принципы

Глобальной целью анализа графиков является определение дальнейшего направления цены. А с практической точки зрения знания, как анализировать графики, нужны для того, чтобы понять, когда и в каком направлении открыть сделку, а после — где выйти из нее.

Для общего развития и повышения трейдерской грамотности желательно ознакомиться с разными видами анализа, но практически вам нужны будут только те, на основании которых построена ваша торговая стратегия. Ее можно создать самому или воспользоваться готовой.

Поэтому главный принцип анализа графиков — досконально изучить те методы, которые используются в вашей стратегии.

Вторым принципом будет подтверждение торгового сигнала. Лучше, чтобы в торговой стратегии были скомбинированы два-три метода анализа. Это могут быть технический анализ и трендовые индикаторы, или технический анализ и свечные паттерны, или комбинация трендовых индикаторов и осцилляторов.

Анализ графиков: практический пример

Рассмотрим, как анализировать графики, на примере пары EUR/USD. Использовать для этого будем комбинацию технического и свечного анализов.

Основные инструменты: горизонтальные технические уровни, каналы (восходящие, нисходящие и боковые).

Вспомогательные: фигуры технического анализа («голова и плечи», «флаги», «треугольники», «двойное-тройное дно», «двойная-тройная вершина»).

Дополнительно стоит использовать свечные модели на старших таймфреймах — доджи, поглощения и т. п.

Нужно также знать, как выбрать таймфрейм для анализа. Если вы пользуетесь готовой торговой стратегией, в ней всегда указан таймфрейм. В нашем случае будем применять комплексный технический анализ, то есть начнем с самого старшего таймфрейма (месячного) и постепенно дойдем до рабочего (часового). Почему так?

1. Главное правило того, как анализировать таймфреймы: чем старше временной период, на котором сформирован и отрабатывался уровень, тем он сильнее.

2. Фигуры технического анализа на старших таймфреймах дают сигнал более длительного разворота или продолжения тенденции.

3. Свечные модели на месячном и дневном графиках также дают сильные сигналы.

Прежде чем начать, определимся с тем, как выбрать график для анализа. Наиболее привычным и информативным для большинства трейдеров является свечное отображение цены, поэтому будем работать с ним.

Чек-лист на примере анализа EUR/USD

Как анализировать графики с помощью описанных выше методов, рассмотрим на примере пары EUR/USD.

1. Открываем месячный график пары EUR/USD и отмечаем на нем сильные технические уровни и тренды:

  • Темно-серым цветом обозначим нисходящий канал 1.6038 –1.3992–1.2330 от 1 июля 2008 года (цены опорных точек построения канала — двух максимумов и минимального значения между ними).

Графики на Форекс: пара евро/доллар

  • Далее жирными красными линиями отмечаем сильные горизонтальные уровни. С практической точки зрения важны те, что ближе всего к текущему значению цены. Бордовые круги показывают на картинке точки построения и отработки ближайших к цене уровней.

Графики на Форекс: пара EUR/USD

  • Исходя из уже имеющихся на месячном графике сведений, можем сказать, что пройти уровень 1.1932 снизу вверх цене будет сложно, так как в этом месте происходит пересечение двух сильных уровней сопротивления — горизонтальной и верхней границы нисходящего тренда.

2. Переходим на недельный таймфрейм и ищем дополнительные графические элементы для анализа. Темно-синими горизонталями отмечаем два дополнительных, ближайших к текущей цене, уровня — 1.1717 и 1.2100.

Графики на Форекс: пара евро/доллар, рис.3

3. Рассматриваем техническую картину на дневном графике. Здесь отчетливо видим боковик (боковой тренд) между сильными месячными уровнями 1.1603–1.1732 с промежуточным дневным 1.1717. Кстати, при отскоках от сопротивления можем увидеть разворотные свечные модели медвежьего поглощения. На момент их формирования это был сильный (двойной) сигнал разворота: отскок от уровня сопротивления вниз, подкрепленный свечной моделью.

4. Какие выводы можем сделать из этого:

Графики на Форекс: пара евро/доллар, рис.4

  • В боковом тренде при отскоке от линии поддержки вверх открываем сделку на покупку, а при отскоке вниз от сопротивления — на продажу. Сейчас цена отскакивает от сопротивления вниз, значит, скорее всего, будет снижаться. Ближайшие цели — промежуточный уровень 1.1717, а в случае его пробоя — 1.1603.
  • Сделку на продажу можно было бы открыть прямо сейчас, вынеся стоп-лосс за уровень сопротивления 1.1932, а тейк-профит поставить немного выше поддержки 1.1603. Это была бы среднесрочная позиция для тех, кто придерживается такого стиля торговли.
  • Так как у нас рабочий таймфейм Н1, то продолжим анализировать дальше и рассмотрим пример с небольшими сделками.

5. После этого ищем дополнительные уровни на четырех- и одночасовом таймфреймах. Пунктирами отмечаем локальные промежуточные уровни.

Вот что здесь видим:

Графики на Форекс: пара евро/доллар, рис.5

  • Локальный восходящий тренд в рамках боковика 1.1603–1.1932 завершился разворотной моделью «двойная вершина». Это еще одно подтверждение перехода цены к снижению.
  • Движение вниз в коридоре 1.1603–1.1932 может идти с откатами, а мы — брать прибыль по частям.
  • Котировки приближаются к поддержке локального коридора 1.1809–1.1849 (отмечен пунктирами). При отскоке от нее вверх, входим сделку на покупку с целью у сопротивления. При пробое нижней границы и закреплении под ней открываем продажу с целью вблизи начала серого тренда.

Это лишь один из примеров того, как анализировать графики. Подобные чек-листы каждому трейдеру желательно иметь по тем стратегиям, которыми он пользуется для торговли на финансовых рынках.


Создайте «Личный кабинет»

и получите бесплатно 10+ полезных материалов для трейдинга!

Создать ЛК


Индикатор, который поможет анализировать графики

Многие трейдеры для анализа цены используют индикаторный метод. И если вы решили использовать помощники при анализе поведения цены, то лучше совместить индикатор + советник. Таким образом вы сможете более четко увидеть, что происходит на рынке, а также получите подсказки по лучшим точкам.

Такой инструмент есть в компании Gerchik & Co. Real Market Volume — профиль объемов + советник. Этот инструмент позволяет точно входить в рынок. Он показывает, насколько сильное ценовое движение и где накапливают объемы и фиксируют прибыль маркетмейкеры. Советник дает право выбора лучших точек для тейк-профита и стоп-лосса. Дополнительно на график выводится уведомление, когда рыночная ситуация позволяет выгодно открыть ордер.

Инструмент помогает правильно определить тренд, уровни support & resistance, баланс медведей и быков. Распределение объемов можно увидеть по 350+ торговым инструментам. Используя такой тайный язык рынка, вы сможете следовать за маркетмейкерами.

Больше узнать о Real Market Volume можете узнать из этого короткого видео



Что еще нужно знать о Real Market Volume:

  • профиль объема программа создает на основе полученных данных с бирж NASDAQ, NYSE и CME;
  • инструмент можно использовать для любой стратегии;
  • обновленная версия не тормозит работу программы;
  • советник показывает объемы и подсказывает самые выгодные точки для установки стоп-лосса и тейк-профита.

Торговля на рынках Форекс предполагает: если вы будете знать объемы торговли крупных участников рынка, то для вас окажется более простым ценовое прогнозирование. Вы сможете сказать, сходит тренд на нет или только растет в своем движении.

Благодаря Real Market Volume вы сможете:

  • определять при торговле Форекс, где сконцентрирован капитал;
  • сопоставлять силы продавцов и покупателей, чтобы понять, кто в настоящий момент управляет ситуацией;
  • находить сильные уровни сопротивления и поддержки, в том числе и уровни максимальных объемов (liOC-значение);
  • видеть лучшие уровни для установки тейк-профита и стоп-лосса;
  • более точно, до 43,5%, определять направление тренда и его силу;
  • до 53% увеличивать прибыль по трендовым и разворотным стратегиям.

Важные нюансы для анализа графиков

Чтобы провести грамотный анализ, требуется наличие нескольких составляющих. В первую очередь, это честные котировки и невмешательство брокера в торговый процесс. Всё это вы найдете в Gerchik & Co.

Брокер, работающий по STP-модели, выводит сделки на межбанковский рынок. Здесь нет конфликта между посредником и трейдером, процедура прозрачна, сделки исполняются по лучшей стоимости на данный момент.

Членство в FinaCom категории А позволяет закладывать до €20 тыс. на одну претензию, если возникнут спорные ситуации. Но таковых не было за всю историю членства компании в Комиссии. Увидеть результаты ежемесячных проверок справедливости котировок можно через плагин Verify My Trade в терминалах MT4 и МТ5.

Работа с уровнями — важная составляющая принятия торговых решений. Александр Герчик торгует от уровней. И об успешности его метода говорит тот факт, что благодаря трейдингу он стал миллионером. Его знания и опыт были трансформированы в обучающий курс «Перезагрузка». На курсе «Перезагрузка от Герчика» вы научитесь оценивать ситуацию на графике и принимать правильные торговые решения.

Выводы

Анализировать графики можно различными методами. Самое главное – лучше входить в рынок и выходить из него, когда сигнал одного типа подтверждается одним-двумя сигналами другого типа. Вы должны быть точно уверены, что на рынке существуют предпосылки для открытия сделки.

Работать лучше на нескольких таймфреймах одновременно – так вы будете получать полноценную картину действительности. Устанавливайте ордера ограничения убытков и фиксации прибыли. Прогнозируйте будущие движения цены, чтобы знать, в каком направлении открывать сделку.

Помните!

Убыточные сделки будут. Но только от уровня вашего профессионализма и умения грамотно анализировать графики зависит, выйдете ли вы в плюс на конкретном временном отрезке.

Пользуйтесь Real Market Volume от Gerchik & Co, чтобы облегчить себе понимание ситуации! Пройдите курс «Перезагрузка от Герчика» для улучшения своих навыков работы с рынком! Анализ – это важная часть работы, от которой в большой мере зависит получение прибыли.


Полезные статьи:


КОММЕНТАРИИ
Николай
11 месяцев назад

Автор на примере пары EUR/USD сделал очень грамотный анализ. Тем самым подтвердив эффективность изложенных им методов на практике.


владимир
11 месяцев назад

Судя по выкладкам в статье.чтобы иметь успех в данной сфере торговли нужно иметь хорошие мозги.отличную выдержку и желание развиваться.О себе могу сказать.Прочитал и понял-это не моё.А автору спасибо за науку.


Ольга
11 месяцев назад

Очень важно правильно прогнозировать дальнейшее движение цены, поэтому рекомендую всем почитать ещё материалов по этому поводу.


Мик
11 месяцев назад

Не думал я что ставки на бирже что это так сложно, ну и интересно. Но реально надо много чего изучить и даже понять прежде, чем суваться в эти дела.


Ануар
1 год назад

благодаря этой инфе научился анализировать рынок по графикам.


Юлия
1 год назад

Спасибо большое за информацию


Argen Bolotbekov
1 год назад

Все прочитал и многое узнал на этом сайте, все написано подробно, спасибо за полезную статью.


ТОлик
1 год назад

да анализировать графики, это сложно, но этому можно обучиться, вот прочитайте статью и поймете


Федо
1 год назад

интересно сколько пооезног можно отискать и учится в инернете спасибо


Василий
1 год назад

Отличные технические уровни


Натали
1 год назад

Никогда не знала, что ставить ставки на бирже так сложно и что нужно много чего прочитать и выучить прежде, чем заниматься этим делом.


КОММЕНТИРОВАТЬ