Две аналогичные картины — два совершенно разных результата

25-11-2021

Вопрос паттернов — далеко не новая тема: поиск определённых закономерностей берёт начало с теорий DOW. Затем он перерос в бесчисленное множество написанных толстых книг по техническому анализу: с каналами, треугольниками, «вымпелами», «чашками с ручкой» или головой и плечами как отдельными паттернами для торговли.

Проблема всех паттернов без понимания текущей ситуации, корреляций и чувства рынка в том, что как только рынок меняется, то они начинают кое-где сбоить, принося проблемы трейдеру и его статистике. То есть прежде всего важно понимание рынка и характера движения, нужна оценка волатильности, а затем уже можно говорить о каких-то отдельных паттернах и их работоспособности.

Именно способность оценить все эти факторы, понимание того, какая вероятностно должна следовать реакция, а где она не происходит и необходимо отступить, я называю умением читать цену. К сожалению, подобное чтение графиков приходит с опытом. Хотя, конечно, если кто-то доходчиво поясняет определённые моменты, то можно гораздо быстрее вникнуть в определённые рыночные закономерности.


Хотите научиться читать графики как профессионал?

Пройдите обучение трейдингу у Виктора Макеева!

Подробнее о курсе


Ситуации, которые я буду описывать, складывались прежде всего из корреляционной картины и оценки VIX (индекс волатильности) как показателя, где более высокие страхи могут повести рынок на коррекцию.

Обучение трейдингу Виктора Макеева: почему важно понимать рынок, график 1

Итак, первая ситуация разворачивалась вокруг уровня 453.81. Вначале дня идёт типичный задёрг под уровнем 453 вниз, затем рынок начинает набирать скорость.

Помню ещё из книги «Воспоминания биржевого спекулянта» Эдвина Лефевра (хоть она и художественная) описание того момента, когда вбрасывается заявка на продажу, чтобы проверить глубину и силу рынка. И если рынок её вытаскивает, то вероятность обратного сценария резко возрастает. Поэтому зачастую подобные моменты в начале торговой сессии важно отслеживать.

Обучение трейдингу Виктора Макеева: почему важно понимать рынок, график 2

Что происходит дальше: инструмент упирается в 454.2, консолидация. И здесь, что важно, без спешки выставляется отложенный ордер на продажу по 453.94 с учётом вероятности истощения импульса, возврата в диапазон и дальнейших фиксаций и коррекции.

Обучение трейдингу Виктора Макеева: почему важно понимать рынок, график 3

Ожидаемая реакция проходит, но до желаемой математической цели пока не приблизились. Всё, что я могу в данном случае сделать, — это переместить стоп-лосс в безубыток, учитывая нежелательный сценарий возврата в район точки входа, меняющий картину, и ждать.

Обучение трейдингу Виктора Макеева: почему важно понимать рынок, график 4

Но у инструмента, а точнее его покупателей, были свои планы, поэтому следует агрессивный выкуп. Безубыток по кажущейся перспективной сделке.

Обучение трейдингу Виктора Макеева: почему важно понимать рынок, график 5

Как видим, решение было правильным… И оно было принято не по паттерну или какому-то сигналу. Нет… Просто картина типичного поведения инструмента, когда вы буквально постоянно находитесь рядом с ним.

Обучение трейдингу Виктора Макеева: почему важно понимать рынок, график 6

По итогу дня всё-таки инструмент ловит новые низы. Но в данном случае мне не удалось найти точку входа от короткого стопа. Постфактум всё выглядит красиво и естественно. Но будет и новый день, главное, не найти себе лишних приключений, догоняя ушедший поезд!

Обучение трейдингу Виктора Макеева: почему важно понимать рынок, график 7

А вот очень похожая картина происходящего, только чуть видоизменена. Пробой 454.08 без импульса, что уже выглядит странно. Ситуация похожа, но паттерн ли это?! Тоже вряд ли… Здесь снова совокупность факторов, начиная от VIX-а в борьбе за 16, характера хода со странным пробоем без импульса и заканчивая возможностью взять хороший кусок волатильности. Продажа в короткую.

Обучение трейдингу Виктора Макеева: почему важно понимать рынок, график 8

Вот как проходит борьба за ключевой уровень по индексу волатильности. В последнее время он торгуется в диапазоне между 16 и 25.

Обучение трейдингу Виктора Макеева: почему важно понимать рынок, график 9

Как и в сделке предыдущего дня, импульс получен и возврат будет крайне нелогичным, меняющим весь сценарий. Разумеется, я говорю о вероятностной части. Порой на рынке бывают неожиданности, но задача трейдера — это именно вероятность!

Обучение трейдингу Виктора Макеева: почему важно понимать рынок, график 10

И далее фиксация в два этапа: у уровня поддержки 452.6 на 80 % позиции, ещё 20 % позиции — по 453.15, которую я хотел подержать с идеей движения ниже, как уже не совсем приемлемой картиной для характера хода, если идёт давление.

ВАЖНО!

Выходы были спланированы таким образом, чтобы удовлетворить хотя бы минимально приемлемый потенциал, исходя из статистики положительных сделок.

Обучение трейдингу Виктора Макеева: почему важно понимать рынок, график 11

Рядом я совместил эти две похожие ситуации, но с совершенно разным результатом. Хотя в обоих случаях даже после агрессивных продаж рынок находит силы откупать.

Обучение трейдингу Виктора Макеева: почему важно понимать рынок, график 12

Вот она, итоговая картина дня. На текущем рынке умение читать цену особенно важно, поскольку не зафиксированная вовремя прибыль может обернуться если не убытком, то безубытком. А тогда придётся всё начинать сначала, нивелируя уже и статистическую часть положительных прибыльных сделок.

Вот две похожие ситуации, но паттерном их вряд ли можно назвать. Каждый момент складывался из совокупности факторов, из понимания того, что торгуешь и какова вероятность. От технической картины к математике…


Автор: Виктор Макеев

Полезные статьи:


КОММЕНТИРОВАТЬ