Графический анализ — основа успешного трейдинга на финансовых рынках. В этом обзоре мы рассмотрим, как анализировать графики, делать выводы и прогнозировать дальнейшее движение цены.
1. Как анализировать графики: способы
2. Как правильно анализировать графики: правила и принципы
3. Анализ графиков: практический пример
4. Чек-лист на примере анализа EUR/USD
5. Индикатор, который поможет анализировать графики
6. Важные нюансы для анализа графиков
7. Выводы
Есть несколько основных способов проанализировать графическое поведение цены:
Каждый из этих методов позволяет проанализировать графики на Форекс. Однако для того, чтобы на основании полученной информации принять решение о сделке, трейдеру важно руководствоваться конкретной торговой стратегией. Она может быть основана на одном из перечисленных методов или на комбинации двух-трех их них.
Глобальной целью анализа графиков является определение дальнейшего направления цены. А с практической точки зрения знания, как анализировать графики, нужны для того, чтобы понять, когда и в каком направлении открыть сделку, а после — где выйти из нее.
Для общего развития и повышения трейдерской грамотности желательно ознакомиться с разными видами анализа, но практически вам нужны будут только те, на основании которых построена ваша торговая стратегия. Ее можно создать самому или воспользоваться готовой.
Поэтому главный принцип анализа графиков — досконально изучить те методы, которые используются в вашей стратегии.
Вторым принципом будет подтверждение торгового сигнала. Лучше, чтобы в торговой стратегии были скомбинированы два-три метода анализа. Это могут быть технический анализ и трендовые индикаторы, или технический анализ и свечные паттерны, или комбинация трендовых индикаторов и осцилляторов.
Рассмотрим, как анализировать графики, на примере пары EUR/USD. Использовать для этого будем комбинацию технического и свечного анализов.
Основные инструменты: горизонтальные технические уровни, каналы (восходящие, нисходящие и боковые).
Вспомогательные: фигуры технического анализа («голова и плечи», «флаги», «треугольники», «двойное-тройное дно», «двойная-тройная вершина»).
Дополнительно стоит использовать свечные модели на старших таймфреймах — доджи, поглощения и т. п.
Нужно также знать, как выбрать таймфрейм для анализа. Если вы пользуетесь готовой торговой стратегией, в ней всегда указан таймфрейм. В нашем случае будем применять комплексный технический анализ, то есть начнем с самого старшего таймфрейма (месячного) и постепенно дойдем до рабочего (часового). Почему так?
1. Главное правило того, как анализировать таймфреймы: чем старше временной период, на котором сформирован и отрабатывался уровень, тем он сильнее.
2. Фигуры технического анализа на старших таймфреймах дают сигнал более длительного разворота или продолжения тенденции.
3. Свечные модели на месячном и дневном графиках также дают сильные сигналы.
Прежде чем начать, определимся с тем, как выбрать график для анализа. Наиболее привычным и информативным для большинства трейдеров является свечное отображение цены, поэтому будем работать с ним.
Как анализировать графики с помощью описанных выше методов, рассмотрим на примере пары EUR/USD.
1. Открываем месячный график пары EUR/USD и отмечаем на нем сильные технические уровни и тренды:
2. Переходим на недельный таймфрейм и ищем дополнительные графические элементы для анализа. Темно-синими горизонталями отмечаем два дополнительных, ближайших к текущей цене, уровня — 1.1717 и 1.2100.
3. Рассматриваем техническую картину на дневном графике. Здесь отчетливо видим боковик (боковой тренд) между сильными месячными уровнями 1.1603–1.1732 с промежуточным дневным 1.1717. Кстати, при отскоках от сопротивления можем увидеть разворотные свечные модели медвежьего поглощения. На момент их формирования это был сильный (двойной) сигнал разворота: отскок от уровня сопротивления вниз, подкрепленный свечной моделью.
4. Какие выводы можем сделать из этого:
5. После этого ищем дополнительные уровни на четырех- и одночасовом таймфреймах. Пунктирами отмечаем локальные промежуточные уровни.
Это лишь один из примеров того, как анализировать графики. Подобные чек-листы каждому трейдеру желательно иметь по тем стратегиям, которыми он пользуется для торговли на финансовых рынках.
Создайте «Личный кабинет»
и получите бесплатно 10+ полезных материалов для трейдинга!
Создать ЛК
Многие трейдеры для анализа цены используют индикаторный метод. И если вы решили использовать помощники при анализе поведения цены, то лучше совместить индикатор + советник. Таким образом вы сможете более четко увидеть, что происходит на рынке, а также получите подсказки по лучшим точкам.
Такой инструмент есть в компании Gerchik & Co. Real Market Volume — профиль объемов + советник. Этот инструмент позволяет точно входить в рынок. Он показывает, насколько сильное ценовое движение и где накапливают объемы и фиксируют прибыль маркетмейкеры. Советник дает право выбора лучших точек для тейк-профита и стоп-лосса. Дополнительно на график выводится уведомление, когда рыночная ситуация позволяет выгодно открыть ордер.
Инструмент помогает правильно определить тренд, уровни support & resistance, баланс медведей и быков. Распределение объемов можно увидеть по 350+ торговым инструментам. Используя такой тайный язык рынка, вы сможете следовать за маркетмейкерами.
Торговля на рынках Форекс предполагает: если вы будете знать объемы торговли крупных участников рынка, то для вас окажется более простым ценовое прогнозирование. Вы сможете сказать, сходит тренд на нет или только растет в своем движении.
Чтобы провести грамотный анализ, требуется наличие нескольких составляющих. В первую очередь, это честные котировки и невмешательство брокера в торговый процесс. Всё это вы найдете в Gerchik & Co.
Брокер, работающий по STP-модели, выводит сделки на межбанковский рынок. Здесь нет конфликта между посредником и трейдером, процедура прозрачна, сделки исполняются по лучшей стоимости на данный момент.
Членство в FinaCom категории А позволяет закладывать до €20 тыс. на одну претензию, если возникнут спорные ситуации. Но таковых не было за всю историю членства компании в Комиссии. Увидеть результаты ежемесячных проверок справедливости котировок можно через плагин Verify My Trade в терминалах MT4 и МТ5.
Работа с уровнями — важная составляющая принятия торговых решений. Александр Герчик торгует от уровней. И об успешности его метода говорит тот факт, что благодаря трейдингу он стал миллионером. Его знания и опыт были трансформированы в обучающий курс «Перезагрузка». На курсе «Перезагрузка от Герчика» вы научитесь оценивать ситуацию на графике и принимать правильные торговые решения.
Анализировать графики можно различными методами. Самое главное – лучше входить в рынок и выходить из него, когда сигнал одного типа подтверждается одним-двумя сигналами другого типа. Вы должны быть точно уверены, что на рынке существуют предпосылки для открытия сделки.
Работать лучше на нескольких таймфреймах одновременно – так вы будете получать полноценную картину действительности. Устанавливайте ордера ограничения убытков и фиксации прибыли. Прогнозируйте будущие движения цены, чтобы знать, в каком направлении открывать сделку.
Помните!
Убыточные сделки будут. Но только от уровня вашего профессионализма и умения грамотно анализировать графики зависит, выйдете ли вы в плюс на конкретном временном отрезке.
Пользуйтесь Real Market Volume от Gerchik & Co, чтобы облегчить себе понимание ситуации! Пройдите курс «Перезагрузка от Герчика» для улучшения своих навыков работы с рынком! Анализ – это важная часть работы, от которой в большой мере зависит получение прибыли.
4168