Торговая стратегия. Руководство. Введение

01-11-2016

В представлении начинающих, торговая стратегия – это просто правила, по которым надо входить и выходить из рынка. Конечно, это так, но на самом деле стратегия включает в себя множество граней, которые влияют на общий результат.

Хорошо построенная стратегия сводит к минимуму необдуманные действия и приводит к нулю эмоциональную составляющую. В каждой стратегии есть фундаментальные части, из которых она состоит.

ВАЖНО!

Торговля на рынке Форекс сопряжена с определенными трудностями, включающими в себя нахождение прибыльной стратегии и психологическим давлением.

Компоненты торговой стратегии

Как уже говорилось выше, многие полагают, что главным компонентом стратегии являются сигналы к открытию и закрытию ордеров. Но в реальности абсолютно все компоненты равны по значению, и упускать какой-то из них означает ограничивать свою прибыль или вообще привести свои результаты к убытку.

Стратегия делится на четыре важных компонента:

  1. Аналитические инструменты.
  2. Точки открытия и закрытия сделок.
  3. Манименеджмент.
  4. Психология.

Торговая стратегия: негативный результат торговли

Аналитические инструменты

В основе этого компонента лежат индикаторы. К сожалению, у большинства неопытных трейдеров это первый и единственный компонент в их торговой системе. Прочитав на одном из форумов, что какой-то индикатор приносит много денег, он уже пробует его в реальной торговле, не вникая в суть работы и не разбираясь в нюансах.

Следует понимать, что любой индикатор или другой аналитический инструмент выполняет функцию источника дополнительной информации. Это всего лишь формула, выраженная в графическом виде. Полагаться только на эти данные при торговле – грубейшая ошибка, которая уже привела многих новичков к негативному результату.

Точки открытия и закрытия сделок

Нашли индикатор, увидели сигналы и начинаем торговать – вот как видит путь к успеху начинающий трейдер. Его не интересует множество побочных факторов, влияющих на рынок и торговлю, по его мнению, уже все должно работать и приносить деньги.

Несомненно, даже такой подход иногда приносит деньги, но радость эта всегда кратковременна. Для того чтобы с максимальной точностью определять точки входа и выхода, надо иметь опыт и понимание рынка. Все показатели индикаторов являются лишь дополнительной информацией для окончательного решения.

Данный компонент требует от трейдера максимальной строгости и конкретности. То есть правила входа и выхода из сделок должны быть четко и подробно расписаны.

Манименеджмент

Главная проблема всех новичков в мире Форекса – не соблюдение элементарных правил управления капиталом. Как только находят стратегию, сразу пытаются заработать миллион долларов за один день, а в итоге теряют все буквально за пару сделок и винят во всем финансовые организации.

Торговая стратегия: управление капиталом

Для того чтобы не допускать таких банальных ошибок, существует несколько составляющих.

  • Управление рисками. Следует помнить, что даже самые лучшие стратегии способны выдавать серию неудачных сделок. Поэтому надо определять уровень максимальных потерь за определенный торговый период, будь то один день или год. Рекомендуемым значением риска в одной сделке является 1–2 %, но может варьироваться в большую или меньшую сторону в зависимости от общего капитала и агрессивности торговли.
  • Управление инструментами. Этот пункт можно разделить на три подпункта:
  1. Объем сделки. Вы должны четко понимать, сколько стоит один пункт и какую просадку способен выдержать ваш депозит. Некоторые открывают сделки с большим лотом, чтобы получить быструю и большую прибыль, но не учитываю того, что если цена пойдет в другую сторону, то весь депозит может улетучиться даже от небольшой просадки в 30–40 пунктов.
  2. Ограничение убытков. Основной механизм, позволяющий ограничить убытки, называется стоп-лосс. Игнорировать данный инструмент строго запрещено, особенно начинающим трейдерам. Это позволит выходить из убыточных сделок вовремя и не нести дополнительные убытки.
  3. Ограничение прибыли. В этом случае главным инструментом является тейк-профит. Конечно, кто-то может сказать, что ограничивать прибыль неправильно и надо тянуть удачную сделку до максимума.

Анализ сделок

Только всесторонний и объективный анализ ваших сделок позволит понять, насколько прибыльная стратегия. Что такое качественный анализ? Когда в расчет берутся все сделки, все инструменты, все ордера за определенный период и проводится анализ по разным показателям. Так вы сможете определить, что именно дает сбой.

Что такое объективный? Когда вы не пропускаете сделки только потому, что: «Я не буду ее анализировать, потому что и так понятно, что в тот момент я был неподготовлен / зол / только после праздника / расстроен / встал не с той ноги». Система подразумевает анализ всего. Нельзя о чем-то забыть или что-то не учесть, тогда статистика будет неверной, и анализ может привести к ошибочным выводам.

Конечно, помогает решить такую проблему автоматический дневник трейдера, который берет информацию из терминала, систематизирует и выдает данные, с которыми легче и наглядней работать. Согласитесь, графики, диаграммы, таблицы более информативны чем просто данные без определенной системы.


Узнайте правду о своей системе!

Используйте «Статистику трейдера» для анализа сделок!


Узнать подробнее о сервисе


Это вполне справедливо, но далеко не для всех стратегий, к тому же психологически гораздо проще четко понимать свой возможный заработок и фиксировать его на нужной отметке.

К этому можно добавить, что рекомендуется на начальных этапах устанавливать тейк-профит не только в сделке, но и на торговом периоде. Допустим, если вы за три дня заработали уже 300 пунктов, то до конца недели больше не торгуйте, так как ваша цель достигнута.


Психология торговли

Камень преткновения многих трейдеров, которые даже теоретически подкованы и хорошо разбираются в техническом подходе, – это проблемы с эмоциональной составляющей.

Эмоции являются главной причиной быстрой потери депозита. Умение держать себя в руках в период серии убыточных сделок и продолжать хладнокровно следовать своей системе говорит о высоком уровне профессионализма. Обычно именно такие люди стоят на вершине трейдерского олимпа.

Проблема кроется не в самом умении, а в том, что большинство уверено в своей дисциплинированности и сдержанности. Хотя это не отвечает действительности. Такая самоуверенность и приводит к плачевным результатам.

Для улучшения этого компонента необходима постоянная работа с внутренним состоянием. Искусственно представлять себя в сложных ситуациях и искать их решение. Четко прописывать каждый шаг в торговле и следовать ему, несмотря ни на что.

Подводим итог

Торговая стратегия для трейдера является важнейшей частью его работы. Чем лучше построена и сбалансирована стратегия, тем лучше результаты в долгосрочной перспективе. Постоянная работа над собой и улучшение подхода к торговле ведут к личностному росту и профессионализму.

Старайтесь уделить каждому из компонентов максимум внимания, найти свои сильные и слабые стороны и поработать над ними. Именно такой путь приведет вас к успеху.

Удачи в торговле!

Торговая стратегия. Руководство. Выбор сроков        Торговая стратегия. Руководство. Выбор аналитической основы


КОММЕНТИРОВАТЬ