Только опыт...

12-05-2021

Думаю, что вам приходилось слышать мотивирующие фразы наподобие таких: «если хочешь стать успешным, то копируй успешного человека» или «окружи себя успешными людьми, и ты будешь за ними тянуться».

Древнекитайская мудрость (в немного перефразированном варианте) гласит, что спорить с чем-то — себе дороже, поэтому, возможно, что-то рациональное в этих фразах есть. Но если смотреть на факты, то зачастую люди из глубинки имеют гораздо более крепкий стержень и желание побеждать, чем те, кто на первых порах своей жизни оказался в окружении успешных людей, обласканный изобилием и любовью.

К чему я это веду... Я сам очень любил различную мотивирующую литературу, видео, психологические статьи, а свои провалы в трейдинге в основном отождествлял именно с психологией. У меня перед глазами были сделки успешных трейдеров, я их копировал, старался всё делать по шаблону. Но, увы, отработка проходила раз на десять-пятнадцать случаев, а то и меньше.

Как же так?! В мотивирующей литературе написано: копируй, и у тебя всё выйдет. А на практике простое копирование не приносит успеха. Конечно, психологические нюансы играют важную роль, но они далеко не ключевые, если сделки совершаются не в контексте рынка, если не хватает того самого чувства рынка. А оно приходит только с опытом.


Скажем так, вы видите подростка, которого научили кататься на мотоцикле, и делает он это довольно неплохо. Но первый нюанс заключается в том, что сначала идут знания. А второй нюанс в том, что сколько бы он не пробовал копировать трюки каскадёра, то вряд ли у него это получится.

Отсюда мы приходим к двум выводам: первый — полное копирование не может вывести вас на уровень мастерства человека-примера, второй — для достижения цели из полученных знаний необходимо сформировать то, что наиболее подходит под личный, наиболее комфортный стиль. Именно поэтому знания дают арсенал для принятия решения, подбора стиля в спекуляциях, а опыт уже оттачивает статистику, формирует чувство рынка. Как долго это будет происходить — никто не знает, каждому отведён свой срок.

Почему так происходит? Новичкам часто кажется, что в спекуляциях не должно быть ничего сложного, особенно, когда, скопировав схему, удаётся забрать прибыль.

Начинающий трейдер воскликнет:

«Так вот же оно! Ничего сложного! Купил, стоп, и вот он, профит, и картинка идеальна!»

Но затем попадает в череду минусовых сделок, а виновными оказываются психология, неудачное расположение стула, шум на улице, лунный цикл или ещё что-нибудь, ведь всё было сделано по шаблону...

Всё очень просто: на этапе обучения и поиска информации новичок читает статьи, посещает вебинары, где чаще показаны совершённые успешные сделки, но упущен процесс познания рынка, рутинный цикл подготовки к торгам, включая отбор инструментов и анализ ситуации. А ведь нередко бывает, когда рынок сложный, инструмент долго пилит, и после череды безубытков или минусовых сделок на финальный успешный выстрел не хватает либо сил, либо риска.

Правильно будет привести примеры, чтобы это было наглядно...

Вот такую красивую финальную картинку обычно видит аудитория на вебинарах или в статьях.

Психология трейдинга: пример на USTEC, H4

И кажется, что здесь нет ничего сложного: вот уровень 14 058, вот ложный пробой, движение и возможность переместить стоп-лосс. Теперь остаётся только вести цену, а потенциал не может не радовать. Да, иногда бывают довольно приятные ситуации, где удаётся моментально считать, зайти в сделку и получить быстрый позитивный результат. Бывает, когда ведёшь с собой борьбу, так как на рынке ситуации не совсем соответствуют тому, что комфортно и понятно для твоего стиля торговли, но этакое безделье провоцирует на не совсем надёжную активность в торгах.

А вот следующий пример уже очень хорошо показывает тот самый трудоёмкий процесс, когда ты понимаешь, что может вероятностно произойти, но рынок не настроен так просто тебе давать лёгкий хлеб. Это уже история борьбы с DOW JONES, где финальная часть ещё впереди, а задача трейдера — это как раз работа с рисками и вероятностью. Я дам побольше картинок, чтобы шаг за шагом читатель мог понять процесс принятия решений на сложном участке рынка.


Итак, идея формировалась от всё того же перегретого состояния рынка. И если технологические компании, как циклический вариант риска, первыми попали под давление, то DOW JONES смотрелся очень неплохо, а каждую просадку выкупали. Но циклы никуда не делись. От ISM уже прилетели первые весточки о замедлении цикла, когда зачастую рынок реагирует, особенно на сверхоптимизме, показав очень неслабый моментум. И прежде всего это возникает из желания забрать прибыль, пока не поздно.

Именно поэтому брать на пиках, исходя из обычной статистической части инструментов на данном участке рынка, — это как пытаться устоять на верхушке пирамиды, то есть всё может быть (и рост тоже), но риски явно не соответствуют грамотно продуманной математической модели.

Индекс волатильности начал показывать замедление падения на пробое 20, USTEC я открывал на чётком удержании 17 по VIX-у, а по DOW — идея на пробой 20 и импульс сквозь 22–23 до 30–35, что может дать внушительный потенциал.

Психология трейдинга: пример на индексе VIX

И вот идёт первая попытка с идеей разворота всего этого перегретого безобразия роста: вы видите локально вариант бычьей западни на пробое уровня 34 225, отсутствие импульса на повторной попытке и открытие позиций на продажу с переносом стоп-лосс-ордера после импульса-отката-консолидации и нового импульса. Здесь кажется, что всё сделано, проведена чудесная работа, теперь можно вкушать плоды прекрасно исполненной сделки (рис.3, 4)...

Психология трейдинга: пример на DOW JONES

Психология трейдинга: пример на DJ30, H4

Но... Сделку выбивают в безубыток, и начинается новая охота за логическими точками, где инструмент снова могут сорвать (рис.5). И сделка открыта вновь, импульс замедляется, и вроде бы вполне логично для инструмента слетать вниз (рис.6).

Психология трейдинга: пример на индексе DOW JONES

Психология трейдинга: пример на индексе DJ30,M1

При этом индекс волатильности показывает очень неплохие перспективы на удержании 38.45 корреляционно, как давление на индексы (рис.7). Через VIX видно, что для мощных движений, безусловно, необходим пробой 20 и 22 (рис.8).

Психология трейдинга: пример на индексе VXX

Психология трейдинга: пример на VIX

Но рынок счёл, что падать ещё рано, и в очередной раз обновил историческую вершину. На этой сделке я получаю минус, но захожу вновь, поскольку нет типичного импульса покупок, как был, к примеру, в районе шести часов вечера.

Психология трейдинга: пример на DOW JONES, M1

Следует агрессивный импульс, который позволяет по технике вполне безопасно переместить стоп в безубыток, так как на случай возврата сценарий уже будет нарушен.

Психология трейдинга: пример на фондовом индексе DOW JONES

Далее падение DOW ускоряется, и вновь создаётся приятное ощущение, что наконец-то удалось поймать этот трейд (рис.11). Импульс ещё ускоряется, можно закрывать торговую платформу и спокойно идти спать, пока страсти продолжают нарастать (рис.12).

Психология трейдинга: пример на фондовом индексе DOW

Психология трейдинга: пример на фондовом индексе DOW JONES, M1

С учётом двух аналогий в поведении цены USTEC и DOW всё сходится, красиво и хорошо, теперь можно получать удовольствие от движения в нужном направлении.

Психология трейдинга: пример на DOW JONES, USTEC

В чём разница между неопытным трейдером, непобитым на рынке, и уже бывалым?! В том, что с опытом вы понимаете: на разворотные моменты могут приходиться недели борьбы, поэтому здесь важно выбрать правильное время, когда баланс сил может стать на вашу сторону.

Это не так просто, как выглядит зачастую на финальном графике зафиксированной прибыли, и требует повышенной концентрации. Но даже в этом случае финальное движение может оказаться не таким, как вы планировали.

Длительная борьба с инструментом, особенно когда он идёт в нужную сторону без вас, морально сильно истощает, трейдер стремится отомстить рынку. Но месть затмевает свежее видение ситуации, чувство рынка притупляется, и вы начинаете думать лишь о том, сколько надо заработать, сколько можно риска заложить. А это уже подрывает вероятностное мышление, логику трейда.

Психология трейдинга: пример на DOW JONES, M15

Далее мы видим, что многообещающая ситуация предыдущего дня ничего не приносит, сделка вновь закрывается в безубыток, DOW всё ещё показывает иллюзию силы рынка. Но вновь предельная концентрация, никаких эмоций.

Мы видим, что довольно плотная консолидация приводит лишь к очередному ложному пробою: сделка вновь открыта на продажу с учётом того, что картина корреляций не противоречит ситуации, всё остаётся в силе.

Психология трейдинга: пример на DJ30, M5

В рамках диапазона на 15-минутном графике вновь всё происходящее смотрится очень солидно (рис.16). Вот именно такие американские горки истощают трейдеров, когда вслед за очень красивой ситуацией следует обратное движение и, кажется, что вот-вот заденут уже и стоп (а иногда и заденут, и надо будет начинать всё сначала) (рис.17).

Психология трейдинга: пример на фондовом индексе DJ30, M15

Психология трейдинга: пример на фондовом индексе

И вновь есть предпосылки, что теперь уж точно должно всё пойти: есть ведь срыв той самой ненавистной отметки 34 253, из-за которой DOW смотрелся так устойчиво.

Психология трейдинга: пример на фондовом индексе DJ30

А на четырёхчасовом графике картина выглядит более чем достаточной, чтобы наконец запустилась обратная спираль фиксаций, давления и повторения судьбы технологического индекса.

Психология трейдинга: пример на DJ30, H4

И, может, с учётом верхнего ложного пробоя уже пора пробивать уровень 34 200?!

Психология трейдинга: пример на рисунке 20

Но рынок продолжает свою песню пилы, диапазон остаётся в силе, сделка открыта, но в очень хрупкой ситуации, когда всё может повториться сначала (рис.21, 22).

Психология трейдинга: пример на рисунке 21

Психология трейдинга: пример на рисунке 22

В этой статье я специально выложил много скринов, чтобы дать более наглядное понимание каждого принятого решения. Да, порой вы будете получать вполне быстрый и внушительный результат. Но чаще рынок становится таким, что приходится буквально начинать охоту за инструментом, стараясь в то же время не допустить тильт, умело контролируя себя.

Примеры с DOW — это хорошие образцы самообладания, но оно даётся непросто. После таких торговых сессий теряется уйма физических сил, ты чувствуешь себя истощённым.

Именно такие ситуации зачастую и оставляют трейдера либо без решающего рывка, либо провоцируют на тильт, месть рынку, эмоции. Поэтому знания, а дальше только опыт, самообладание и предельная концентрация, понимание и умение чувствовать ситуацию, действовать лишь наверняка. Только так у вас будут шансы на успех, иначе рынок поймает вас либо на неверно выстроенной логике принятия решений, либо на эмоциях.


Автор: Виктор Макеев

Полезные статьи:


КОММЕНТАРИИ
Ольга
4 месяца назад

Я б не выдержала...После 2-х стопов просто выбрать другой актив, а за этим наблюдать)


КОММЕНТИРОВАТЬ