Риск-менеджмент определяет 90 % успеха трейдера на рынке Форекс!
Знаменитый трейдер Ларри Вильямс за год превратил $10 000 в $1 100 000. В своей книге «The Definitive Guide to Trading Futures» он пишет: «Управление капиталом — это самая важная глава в этой книге».
1. Что нужно знать о риск- и мани-менеджменте
2. Основные правила риск-менеджмента
3. Игнорирование правил безопасности
4. Как установить тейк-профит
5. Как установить стоп-лосс
6. Как рассчитать стоп-лосс и тейк-профит
Риск-менеджмент значительно снижает риски и увеличивает прибыль. Не принимая во внимание управление рисками и капиталом, вы заранее обрекаете себя на провал.
Многие новички и непрофессиональные трейдеры часто пренебрегают осторожностью в погоне за прибылью, а потом удивляются неудачам.
Разница между трейдерами в зависимости от того, используют они или нет правила управления рисками и капиталом на рынке Форекс:
| Трейдер Иванов – игнорирует правила | Трейдер Петров – строго соблюдает правила | |
| Провел за день 5 сделок: четыре прибыльные и одну убыточную. | Провел за день 5 сделок: две прибыльные и три убыточные. | |
|
Прибыльные сделки принесли $20, убыточные забрали с депозита $15. | |
| Итог дня: минус $5 со счета. | Итог дня: плюс $5 со счета. |
1. Сохранить свой капитал. Не завышать размер лота и кредитного плеча. Вовремя фиксировать прибыль и убытки.
2. Получить прибыль. Создать эффективную торговую стратегию и соблюдать ее, не отвлекаясь на сомнительные сделки.
3. Наращивать прибыль. Этот шаг является логическим продолжением двух предыдущих. Если вы заботитесь о сохранности своего капитала и получаете прибыль, то ваш депозит будет стабильно увеличиваться, предоставляя вам еще больше возможностей для выгодных сделок.
При грамотному управлении рисками, правильном выборе величины лота и своевременном фиксировании убытков доход от прибыльных сделок будет постоянно превышать потери, и ваш депозит будет увеличиваться.
1. Перед каждым открытием сделки проводите анализ. Разбирайтесь, почему вы хотите купить или продать ту или иную валюту.
Какие причины считать, что она подорожает или подешевеет? Трейдинг – это не игра в рулетку. Все события на бирже имеют свои причины и последствия. Ваша задача – научиться понимать все это.
2. Определите допустимый уровень риска и процент потерь: сколько вы готовы потерять, если цена начнет движение против вас.
3. Средства, которые вкладываются в одну сделку, не должны превышать 1-5% от всего капитала.
4. Не увеличивайте объем сделки более чем в 10 раз.
5. Всегда выставляйте ордера стоп-лосс и тейк-профит.
6. Не открывайте много сделок одновременно, иначе перегрузите депозит и увеличите риск убытков, потому что некоторые сделки могут быть закрыты автоматически из-за нехватки средств на счете.
Помните: на вашем депозите всегда должны быть средства для неожиданного маневра.
7. Рассчитывайте соотношение прибыльных и убыточных операций. Если оно равно 1:2, то получите прибыль, если 1:3 – останетесь на прежнем уровне.
Например, одна сделка с $300 прибыли дает возможность совершить три сделки с потерями в $100 каждая и сохранить без потерь капитал. Если сделок с убытком по $100 каждая будет две, то получите $100 прибыли.
8. Двигайтесь к цели постепенно. Совершая много сделок со сравнительно невысокой прибылью, вы с большей вероятностью добьетесь победы в конкурсе Форекс, чем пытаясь мгновенно получить суперрезультат.
Если будете следовать вышеперечисленным правилам, то ваша торговля в ходе конкурса будет сбалансированной и прибыльной. Соблюдение правил риск-менеджмента – обязательное условия победы в конкурсах Форекс.
Умейте ограничивать убытки!
Новички во многих случаях забывают об этом, сосредотачиваясь лишь на поиске выгодных возможностей и допуская следующие промахи:
1. Небрежное выставление ордеров стоп-лосс и тейк-профит. Определять их значения нужно, исходя из торгуемой валюты и стратегии. Действовать наугад нельзя.
Также нужно соизмерять уровень риска и ожидаемой прибыли, например открывать сделки, в которых тейк-профит превышает стоп-лосс в 2 раза и больше. Меньшее соотношение не имеет смысла – риск должен быть оправданным.
2. Игнорирование убыточных позиций. Неопытные трейдеры часто оставляют открытыми убыточные позиции, надеясь, что цена развернется и потери компенсируются.
В курсе «Перезагрузка от Герчика» проработаны важные моменты анализа статистики торговли и создания правил риск- и мани-менеджмента. Особенно часто срывают сделки именно в желании долиться в прибыльную позицию. В курсе описан и этот важный момент.
От правильной установки тейк-профита зависит прибыльность сделки!
Тейк-профит – это автоматическое закрытие ордера, когда цена достигает определенного уровня.
Например, трейдер открыл сделку на покупку 0,1 лота и поставил тейк-профит на 10 п. выше цены, по которой открыта сделка. Если цена вырастет на 10 п., то ордер будет закрыт, и трейдер получит прибыль $10.
Механизм установки тейк-профита зависит от вида сделки. Рассмотрим этот вопрос подробнее.
Ставится выше цены, по которой открывается сделка. Например, трейдер совершает сделку с парой EUR/USD, ожидая роста цены, и открывает ордер на покупку по котировке 1.0850. Трейдер ждет, что цена увеличится на 40 п., устанавливая тейк-профит на 1,0890.
Если трейдер окажется прав, то, достигнув значения 1,0890, ордер будет закрыт и зафиксирован доход 40 п.
Ставится ниже цены продажи. Предположим, трейдер ожидает удешевления евро. Он ставит ордер на продажу на уровне цены 1,0950, прогнозируя, что она снизится на 30 п., и тейк-профит на 1,0920.
Если котировка опустится до значения 1,0920, ордер будет закрыт и получен доход 30 п.
Правильно установленный стоп-лосс уберегает от потери депозита. С помощью стоп-лосса фиксируются убытки и минимизируются потери трейдера. При достижении стоп-лосса происходит закрытие сделки.
Допустим, трейдер открыл ордер на покупку по котировке 1.0950 и ожидает роста цены. Тогда стоп-лосс выставляется ниже цены, по которой открыта сделка, чтобы обеспечить защиту, если надежды трейдера не оправдаются. Например, трейдер выбрал стоп-лосс на 1.0910.
В случае ошибочного прогноза цена упадет и при достижении значения 1,9010 ордер будет закрыт и получены потери в 40 п.
Располагается выше цены, по которой открывается ордер. Допустим, прогнозируется рост пары EUR/USD. Был открыт ордер на покупку по котировке 1.0840,а стоп-лосс поставлен на 1.0890.
При неверном прогнозе за счет стоп-лосса трейдер потеряет лишь 50 п., а без стоп-лосса убытки были бы выше.
Стоп-лосс и тейк-профит – неотъемлемые атрибуты торговли успешного трейдера.
При решении, на каком уровне их ставить, необходимо учитывать множество факторов:
Мнения экспертов по данному вопросу отличаются, но большинство специалистов рекомендуют, чтобы тейк-профит относился к стоп-лоссу как 3:1-2:1.
Это означает, что при ожидании, что цена вырастет (снизится) до тейк-профита в 30 п., стоп-лосс рекомендуется ставить на 10 п. ниже (выше) цены, по которой открывается ордер.
4053