Психология трейдинга: почему мысль «жадность – хорошо» – иногда хороша

Хороша ли жадность в трейдинге

05-04-2021

«Жадность — это хорошо!»
«Greed… is good. Greed is right. Greed works!»?!

(Гордон Гекко, фильм «Уолл-стрит»).

Психология трейдинга: жадность это хорошо

Так ли оно на самом деле?! Вопросительный с восклицательный знаки за кавычками — это уже моя добавка... В торгуемом инструменте WTI я проявил жадность... Так хороша ли она?! У меня возникло желание пересмотреть фильм «Уолл-стрит», чтобы припомнить, в каком контексте это было сказано. Но вот цитату уж я точно запомнил! И что я вижу на практике — рынок как раз и наказывает жадных, пусть не всегда, пусть не везде.

Разумеется, что, как и любой другой вопрос, жадность необходимо рассматривать в рамках отдельной идеи, в контексте рынка, характера хода и его волатильности. Рынок меняется, а вместе с ним другими становятся волатильность и характер движения. Скажем, жадность в разгоне позиции с добавками была бы уместной на характере падения 2000 или 2008 годов или покупок на безоткатном раллийном движении. К слову, почему в проп-офисах так предпочитают отчётные акции? Просто потому, что они «ходят» сверх своего естественного ATR.

А вот на текущем рынке зачастую распильные движения призывают к осторожности, прежде всего — придерживаться математической части своей торговой системы. Но в сделке с WTI я был чрезмерно уверен в своей правоте, думая, что случится широкодиапазонный день. И уже подсчитывал мегапотенциал по отношению к риску, который мог стать более 50 к 1...

Итак, идея начиналась с оценки глобальной картины, где продолжается давление после ложного пробоя 64.68 (рис.1). Чуть более локально инструмент тестировал 61.86 на ложном пробое уровня от 22 марта (рис.2).

Психология трейдинга: пример сделки на нефти WTI, график1

Психология трейдинга: пример сделки на нефти WTI, график2

Внутри дня инструмент пробивает отметку 61.61, но привычного импульса не случилось. Цену загоняют под уровень, есть консолидация. Чтобы попасть во внутридневную волатильность с возможностью часть позиции оставить на движения в несколько дней, выставил короткий стоп-лосс. В данном разрезе короткий стоп более рискованное решение, чем обоснованный за пик, но идея была именно такая: попасть в интрадей волатильность. И здесь приходится ювелирно поработать.

Психология трейдинга: пример сделки на нефти WTI, график3

Далее мы видим, что точный вход удался, следует импульс, вслед за которым возврат будет явно ломать сценарий, и стоп-лосс ордер перемещается в безубыток. Пока всё сделано верно и чётко.

Психология трейдинга: пример сделки на нефти WTI, график4

Инструмент падает до 60.20. До планируемой математической цели не хватило буквально считанных центов. Затем откатывается до 60.80, где вновь находит уровень сопротивления. Технически всё складывается идеально, и добавка к позиции на продажу.

Психология трейдинга: пример сделки на нефти WTI, график5

С позиции 15-минутного графика также всё выглядит очень красиво: падение, откат до 60.80, и теперь инструмент визуально вроде как готов пойти до 59.39 и ниже, где было расставлено несколько целей.

Психология трейдинга: пример сделки на нефти WTI, график6

И вот теперь момент жадности!!! Внимание на график на рисунке 7. WTI проваливается ниже 60.20 и уже вместе с добавкой даёт возможность забрать больше математической цели, которая выходила под 7 к 1. Даже если чуть-чуть проявить жадность и поверить в движение гораздо ниже, то порядка 6 к 1 просто необходимо было забирать на возврате в диапазон 60.20–60.80. Как вполне корректный вариант можно было забрать 5 к 1 и оставить 10–15 % позиции на среднесрочные цели, что также было бы вполне уместным и грамотным решением.


Реальная $1000 за торговлю на демо-счете!

Узнать подробности


Но вместо этого, глядя на глобальную картину и забыв изначальную интрадей-идею, я решил, что есть шанс забрать мегадвижение! Что это именно та ситуация, которая обязана развернуться в широкодиапазонный день!

Психология трейдинга: пример сделки на нефти WTI, график7

Такие обстоятельства напоминают теннис, когда вы хотите закончить розыгрыш эффектным и сильным ударом, или шахматы, где проводите необоснованную атаку, жертвуя фигуры, и остаётесь в проигрыше. Сколько раз вам в теннисе из десяти ударов со всего маха удастся забить мяч? Может, один, может, два... Всё остальное — это будут проигранные очки и матч.

Так и здесь — нереализованная возможность. А далее, видя удержание 60.80, вместо того чтобы просто оставить всё как есть, с одной добавкой, я попытался максимально выжать из этой позиции, уже теряя чувство рынка и поддаваясь эмоциям (чего в трейдинге допускать нельзя!). Единственное, что спасает ситуацию, — это выработанное опытом чувство риска. Поэтому, несмотря на многочисленные добавки, стоп держал в безубытке. Визуально после ложного пробоя 60.80 всё смотрится очень красиво, и я в это поверил.

Но у инструмента есть своя среднестатистическая волатильность, и надо было просто помнить, что вероятность попасть в те пять процентов случаев широкодиапазонных дней крайне низка.

Рынок пробивает 60.80, вместо 7 к 1, 6 к 1 или 5 к 1 я остаюсь без прибыльной мощной идеи (рис.8) и дальше смотрю, что даже с учётом одной добавки позиция всё ещё была бы цела, и вспоминаю фразу «жадность — это хорошо» (рис.9).

Психология трейдинга: пример сделки на нефти WTI, график8

Психология трейдинга: пример сделки на нефти WTI, график9

Так хороша ли жадность на самом деле? Возможно, в тех пяти процентах случаев или с иным характером рынка и да. Но до этого момента вы потреплете себе изрядно нервы, пройдя через массу убыточных и безубыточных сделок, и сил реализовать такой потенциал просто не останется. А все мысли будут сосредоточены вокруг одного:

«Хоть бы вернуть своё, утраченное, и начать всё с чистого листа».

Этот пример наглядно показывает, что утверждение «жадность – хорошо» крайне сомнительное, и прежде всего надо действовать в духе ситуации, волатильности и характера хода.

Надеюсь, что эта статья станет для вас хорошим подспорьем, поможет не терять голову на фоне эмоций, жадности или страха и каждый день просто делать технически правильные вещи!

Автор: Виктор Макеев


Полезные статьи:


КОММЕНТАРИИ
Виктор Макеев
1 неделю назад

Роман, да, все верно, безубыток


Роман
1 неделю назад

Я что то запутался в конце. Дак что в итоге? Без убыток?


КОММЕНТИРОВАТЬ