Диверсификация подходов на рынке. Часть 3

12-01-2022

Не секрет, что у трейдера нередко возникает чувство сожаления, причем не только об упущенной возможности, но и когда прибыль недобрал, когда инструмент еще делает несколько концов или фигур (как говорят по отношению к валютным инструментам), а ты уже зафиксировал позицию.

В такой момент с трейдером как раз и происходят всевозможные психологические фокусы: тильт со злости или же попытка догнать ушедший поезд, так сказать, добрать незаработанное. А если еще во время попытки догнать инструмент медленно начинает сползать против позиции, то трейдер в состоянии аффекта способен и вовсе снять защитный стоп с нагруженной маржинальной позиции. Ведь он же, по анализу, должен пойти в нужную сторону!

Чем это все рано или поздно заканчивается, думаю, нет смысла описывать. Вы и сами все прекрасно понимаете. Остается стабильно и прочно взять себя под контроль. А это порой довольно непросто, даже для опытных трейдеров, привыкших выносить с рынка прибыль. Но там другая история… Так сказать, «синдром отличника», когда каждую торговую сессию хочется закрывать в плюс. Вот и происходят «чудеса» на финише торгового дня, чтобы вернуть свои потери.

Обучение трейдингу: диверсификация стратегий, картинка 1

И вот он, первый пример, где в моменте казалось, что все сделано практически ювелирно. И консолидация прошла, и сформировались условия на пробой, и точка входа выше цифры 115.075 выбрана своевременно.

А что с фиксацией? На момент фиксации, учитывая последующую глубину отката и турбулентность, у меня не возникало никаких сомнений в правильности действий. Все, что дальше происходило, уже не задача импульсного подхода. Импульс на тот момент прошел, и я забрал прибыль.

Но вернемся к теме диверсификации: в чем здесь нюанс. Если у вас есть диверсификация по стратегиям, то, возможно, та, что ориентирована на высокий потенциал относительно риска, как раз бы и заставила продолжать вести позицию. К слову, после ретеста круглой отметки 115 это было вполне себе реально.

Обучение трейдингу: диверсификация стратегий, картинка 2

Всего два примера недожатой прибыли, где инструмент после момента фиксации еще изрядно прошел. А уже могут возникать мысли о том, «не пора ли оптимизировать подход».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Это всего два примера. И я тщательно слежу за статистикой и эффективностью каждой стратегии. Но и в этом примере в случае входа от 74.19 вполне можно было вести через подход от потенциала. Но в то раннее утро я еще не добрался до торговой платформы и взял лишь импульсный момент.

Обучение трейдингу: диверсификация стратегий, картинка 5


Хотите зарабатывать в торговле на финансовых рынках?

Учитесь у профессионалов! Записывайтесь на обучение к Виктору Макееву!

Подробнее о курсе


А вот наглядный пример того, что часто происходит при нынешних рынках: пока кто-то ждет журавля в небе, я успеваю уже пару раз словить синицу. При этом несвоевременная фиксация первого входа вместо прибыли привела бы к убытку.

Обучение трейдингу: диверсификация стратегий, картинка 3

Вот он, момент выставленной заявки на покупку. Здесь не надо бояться или раздумывать. Да, говорят, что не сомневаются только глупцы. Я сомневаюсь в том, пойдет ли сделка. Ведь трейдинг — это прежде всего работа с вероятностью. Но я читаю цену. И здесь сомнений быть не должно: понятная ситуация — бери и делай! Ну а в случае неправоты есть защитный ордер стоп-лосс.

Обучение трейдингу: диверсификация стратегий, картинка 4

Такой же быстрый момент, где необходима была своевременная реакция, произошел и по нефти, когда с нескольких попыток инструмент не смог преодолеть уровень сопротивления 78.63.

Почему такая быстрая фиксация? Я смотрел корреляции, наблюдал за рынком и понял, что существует высокая вероятность если не пробоя, то очередного ретеста.

Вы видите, что ситуации могут иметь несколько сценариев, и здесь уже немаловажную роль играют статистика и оптимизация. Трейдер должен выявить свои сильные стороны по действующему рынку, суметь подстроиться и управлять капиталом в рамках диверсификации и большей процентной загрузки на более эффективные подходы.

Автор: Виктор Макеев

Полезные статьи:


КОММЕНТИРОВАТЬ