Термин «тильт» (англ. tilt) пришел в биржевой сленг из покера и обозначает потерю игроком контроля за ходом игры, когда эмоции берут верх над разумом.
В биржевой торговле тильт имеет такое же значение: трейдер попадает под влияние деструктивных эмоций, не контролирует свои действия и совершает множество ошибок.
Что является причиной тильта, каковы его признаки, как быстро выбраться из этого состояния и смягчить его воздействие на торговлю? Об этом сегодня в нашем материале.
При тильте трейдер агрессивен и невосприимчив к критике. Находится в состоянии сильного эмоционального возбуждения, проводит поспешные сделки, нарушает правила риск-менеджмента и управления капиталом, отклоняется от своей торговой стратегии и, как следствие, терпит серьезные убытки.
Иногда тильт носит пассивную форму: полная апатия и нежелание действовать. Трейдер испытывает страх и в любом своем действии видит ошибку, даже если ее нет.
Тильт неизбежно наступает у каждого игрока на рынке. Если быстро распознать это состояние, то больших убытков не будет. Но при полной потере самоконтроля можно лишиться всех средств.
Причиной тильта являются эмоции и неумение их контролировать. Главные эмоции, приводящие к тильту, – жадность и страх. Страх обычно появляется после серии убыточных сделок, а жадность – после упущенной возможности.
Очень важно знать признаки тильта, чтобы вовремя остановиться и не позволить ему уничтожить депозит.
Основные эмоциональные состояния и ситуации, указывающие на тильт:
1. Чересчур активный поиск доказательств своей правоты. Открыв сделку, трейдер вдруг начинает сомневаться в ней, спрашивает совета у других, интересуется чужим мнением о ситуации на рынке.
Это говорит о неуверенности в себе и в принятом решении. В таком случае лучше вообще не входить в рынок в этот день.
2. Неоправданная надежда, что рынок скоро развернется. Это можно назвать интуицией, но предчувствия, неподкрепленные конкретными результатами анализа рынка, – безосновательны и не могут служить руководством к действию.
3. Жажда легких денег. Это чувство обычно появляется после ряда прибыльных сделок. Трейдер поддается эйфории и стремится найти как можно больше поводов для входа в рынок, чтобы заработать еще больше. Такие поступки – признак психологической нестабильности.
4. Неправильное отношение к убыточной позиции. Может быть как активное, так и пассивное. Активное – сразу после срабатывания стоп-лосса трейдер снова входит в сделку, уверенный в том, что попал на ложный вынос, либо входит в сделку в противоположном направлении.
Пассивное – при серьезных убытках появляется чувство опустошенности, апатия. Трейдер не может смириться с потерями и поэтому не закрывает сделку, надеясь на разворот рынка.
5. Эмоциональная нестабильность. Жгучее желание предпринять что-либо, если цена идет в направлении, противоположном открытой позиции (например, передвинуть стоп-лосс).
6. Самооправдания. Сделка оказалась убыточной, но трейдер не желает признать, что ошибся. Убеждает себя в том, что все рассчитал правильно, и что после небольшой коррекции рынок двинется в нужную сторону, поэтому продолжает держать минусовую сделку открытой.
7. Нарушение правил риск-менеджмента. Трейдер не может вовремя остановиться. Убыточные сделки следуют одна за другой, но это только подстегивает его азарт и желание компенсировать убытки. Сделки открываются на крупные суммы – большие, чем обычно.
8. Отсутствие торгового алгоритма или постоянное его нарушение. Трейдер смотрит на торговые сигналы и вспоминает все случаи, когда они оказались ошибочными. В результате колеблется и терпит убытки.
Главный способ противостоять тильту – это контролировать свои эмоции. Нужно постоянно прислушиваться к своим чувствам, чтобы понимать, что движет вами в данный момент: здравый смысл на основе данных анализа либо страх, злость или надежда, которые не подкреплены рыночными сигналами и индикаторами.
Остановить тильт в самом начале его развития – несложно. Осознать его и выбраться из него на пике эмоций – очень проблематично. Поэтому тильт надо предотвращать и срочно принимать меры при первых признаках его появления, которые мы перечислили выше.
Самые простые способы остановить тильт:
1. Прекратить торговлю, сделать перерыв на несколько дней.
2. Выполнить дыхательные упражнения, успокаивающие нервную систему. Хорошее действие оказывает медитация.
3. Интенсивные физические нагрузки помогают привести эмоции в норму и сжечь лишний адреналин в крови.
Правила в торговле для профилактики тильта и борьбы с ним:
1. Наличие строгой торговой системы и следование ей.
2. Обязательное управление рисками, установка стоп-лосса, тейк-профита, дневной нормы риска и т.д. Использование специальных сервисов, упрощающих этот процесс и делающих его намного эффективнее.
3. Ведение статистики и журнала трейдера. Регулярный анализ прошлых сделок, работа над ошибками. Все это также можно автоматизировать и упростить, используя специальные сервисы.
4. Не начинать торговлю в нестабильном эмоциональном состоянии.
5. Установить жесткий лимит убытков на день. Как только он достигнут – сразу выходить из рынка.
Трейдинг всегда связан с риском, и стрессы неизбежны. Но если выработать правильное отношение к своим ошибкам, учиться на них и не поддаваться эмоциям – то каждый ваш промах станет ступенькой на пути к успеху, будет делать вас сильнее и опытнее.
Будет расти ваш профессионализм, а вместе с ним – и прибыль. Не бойтесь тильта – боритесь с ним при первых признаках его появления, и тогда он не сможет взять над вами верх.
8008