Системный и дискреционный трейдинг

Продолжаем говорить об основах трейдинга. Анализируя статьи и обучающие программы по работе на финансовых рынках, вы, наверное, обратили внимание на то, как часто подчеркивается важность торговли по системе.

Однако системный трейдинг — это не единственный возможный способ торговли. Альтернативой ему является дискреционный подход к биржевой торговле.

Сегодня мы рассмотрим каждый из них, после чего вы сможете сделать вывод о том, какой подойдет именно вам.

Содержание статьи:

1. Что такое системный трейдинг
2. Секреты системного трейдинга
3. Дискреционный трейдинг и его особенности

Что такое системный трейдинг

В основе системного трейдинга лежит торговая система и четкое следование всем ее правилам. Это значит, что если торговая стратегия, по которой вы работаете, дает сигнал на открытие сделки, то он обязателен к исполнению. Почему так?

В каждой стратегии есть прибыльные и убыточные сигналы. Однако по итогу долгосрочного периода результат по прибыльным позициям перекрывает потери по минусовым сделкам. Если пропустить сигнал после череды убыточных сделок (а он может оказаться как раз прибыльным), то общая доходность пострадает.

Системный трейдинг: что это

Секреты системного трейдинга

Системный подход к трейдингу будет доходным, если стратегия, которая лежит в его основании, — прибыльная, а также есть четко прописанные правила управления капиталом.

Вот основные выгоды системного подхода:

Относительно прогнозируемая доходность при положительном математическом ожидании.
Четкое понимание того, что нужно делать: есть сигнал — берем, нет сигнала — остаемся вне рынка.
Процесс торговли можно автоматизировать: создать робота на основании своей стратегии и исключить с помощью него психологический фактор.

Недостатки системного подхода:

Человеческий фактор — трейдер может не увидеть сигнала или пропустить его, не торгуя несколько дней. Это приведет к нарушению статистики и доходности.
Психологическая сложность — открывать позиции по всем сигналам тяжело, особенно после того, как наступает череда убыточных сделок. Если отказаться от какой-то сделки, по закону подлости она обязательно будет прибыльной.
Изменчивость рынка. Ситуация на рынке периодически меняется, и если не дорабатывать стратегию, то она может стать убыточной.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ!

Говорят, что системный трейдинг — это пример мужского подхода к торговле, а вот дискреционный напоминает женское мышление.

Дискреционный трейдинг и его особенности

Если системный трейдинг — это обязательное исполнение всех сигналов торговой стратегии, то дискреционный трейдинг оставляет выбор за трейдером. Это вовсе не значит, что сделки такого трейдера хаотичны. Просто он может отказаться от какого-то торгового сигнала, если считает, что есть вероятность сработать в минус.

Например, торговая стратегия предполагает покупку каждый раз, когда цена отскакивает от уровня поддержки вверх. Но в какой-то момент трейдер понимает, что текущий отскок может не сработать.

Причин такой ситуации несколько: ожидается выход важной новости, есть дополнительные промежуточные уровни, которые могут остановить рост, или соотношение стоп-лосса и тейк-профита невыгодные, или позиция будет закрыта раньше, вручную, когда тейк-профит еще не достигнут.

Чем выгоден дискреционный трейдинг:

Позволяет корректировать стратегию в случае изменения ситуации на рынке.
Дает место применению интуиции — но только у опытного трейдера.

Но есть и недостатки:

Дискреционный трейдинг подходит не всем. У трейдера должен быть большой опыт, и тогда интуиция проявляется как неосознанное знание (подсознание быстрее, чем разум, обрабатывает информацию и выдает решение на основании имеющейся информации).
Сложно прогнозировать доходность, так как не все сигналы стратегии исполняются.
Должен быть большой выбор торговых инструментов, среди которых можно будет использовать лучший сигнал для входа в сделку.

Прежде, чем выбрать дискреционный трейдинг, важно сперва в совершенстве овладеть системным. Для этого необходимы знания (здесь вам поможет бот-наставник), практика и время на то, чтобы наработать опыт и понимание рынка.

Хотите успешно торговать на финансовых рынках?

Жмите на кнопку👇 и пройдите бесплатное обучение трейдингу прямо сейчас!

Узнать подробнее

Личный кабинет