Плюсы и минусы контртрендовых сделок

Читая книги, постигая науку и принципы фондового рынка, мы зачастую слышим фразу «trend is your friend» («тренд — твой друг»). Сложно поспорить с этим утверждением, особенно когда попадаешь в мощное раллийное движение, способное обеспечить колоссальный потенциал относительно риска.

Однако на практике подобные движения статистически происходят лишь в 5–10 % случаев, а на рынке Форекс и того меньше. То есть мало того, что трейдеру необходимо именно снайперски попасть в эти широкодиапазонные дни, ювелирно зайти, нужно ещё и суметь эмоционально выдержать напряжение на протяжении всего трендового движения, боясь упустить прибыль. Ведь мы понимаем, что статистически вероятность разворота и диапазонного дня крайне велика.

По итогу получается, что неопытный или эмоциональный трейдер, особенно на фоне убытков, полученных в череде совершённых сделок, испытывает повышенное чувство страха и живёт уже тем, чтобы вернуть потерянное и немного «насыпать» сверху. В результате получает постоянный цикл попыток отыгрыша, а на эмоциях и фрустрации — дилетантское управление рисками. Далее всё закономерно, и статистика выживаемости на рынке — тому свидетельство.

Тренд действительно может стать вашим другом, но лишь тогда, когда вы понимаете глобальную картину, умеете читать график, правильно оцениваете энергетику инструмента и вероятный потенциал. Но даже в этом случае достигнутый потенциал вдруг может обернуться обратным движением к цене входа. И к этому необходимо быть морально готовым.

Но чаще на рынке происходят ситуации, невнятные глобально, или открываются локально неплохие возможности контртрендовых сделок.

Из минусов — трейдеру необходимо внимательно считывать график, чтобы при истощении моментума вовремя уйти. В то же время должна работать и математика торговой системы по проценту положительных сделок и среднему значению достигнутого потенциала.

Вот первый пример, где рынок поддерживает общее направление: здесь точный вход, короткий стоп и уровень, где есть явная реакция.

Далее картина вроде складывается так, что можно пойти на хороший потенциал.

Технически выход из диапазона позволяет поработать с безубытком, а затем нетипичные для медвежьих настроений по характеру хода продажи приводят к обратной и мощной реакции, убирая сделку в безубыток. В данном случае очень шумный характер торгов, что не дало реализовать моментум.

Сделка из этой же серии, где был расчёт на более существенное движение после ретеста 13 455, но на контртренде глобально.

Здесь можно было хватать моментум и завершать даже 7 к 1 прибыли по отношению к убытку, но в данном случае желание перевесило реальность.

Но уже с должным вниманием к глобальной картине была ситуация в паре EUR/USD, где инструмент находился выше 1.2077, но локально испытывал явные трудности при попытке роста. Здесь я для себя отметил, что при данном сценарии не стоит рассчитывать на какие-то сказочные цели, а брать моментум по естественной волатильности инструмента.

Сделка была открыта на реакцию зеркального уровня 1.21 120, где инструмент явно сдерживали.

Далее была работа с безубытком после существенного импульса.

На очередном импульсе — уже страховка, чтобы обеспечить потенциалом 5 к 1.

И закрытие сделки на 5 к 1, хотя визуально могли оставаться надежды, что пара дойдёт до изначально установленной цели и даже ниже. Но здесь уже сыграло роль то, что по волатильности инструмент своё прошёл, глобально картина невнятная, локально моментум начал задыхаться, а рисковать накопленной прибылью 5 к 1 ради дополнительных 2 или 3 к 1 весьма сомнительно.

Как наглядный пример плюсов и минусов контртрендовых сделок — несвоевременный выход может завершиться просто впустую потраченным временем и эмоциями.

Как видите, есть много нюансов в работе с контртрендовыми сделками, где необходимо постоянно держать руку на пульсе и быть начеку.

Явный плюс, что пока вы дожидаетесь идеальной расстановки по тренду, реализуя единичные сделки, локальные контртрендовые могут значительно расширить ваш торговый потенциал и количество сделок. Но необходимо уметь читать график, оценивать волатильность и быть эмоционально устойчивым.

В следующем месяце на вебинаре я ещё покажу контртрендовые сделки на своих примерах, и их немало.

Автор: Виктор Макеев

Личный кабинет