О психологии, пожалуй, можно писать вечно и томами, а уж на финансовых рынках – так точно.
Это ровно такой же бизнес, как и реальный сектор, но дополненный эмоциональными факторами, что значительно ухудшает процент выживаемости, который-то и в реальном секторе не столь уж и высок, как представляется непосвящённым. Сколько бизнес-проектов остаются нереализованными уже в начальной стадии, а сколько из них впоследствии разоряются.
И даже, казалось бы, мощнейшие корпорации, но и они не застрахованы от заката своих империй. Из ярких примеров достаточно вспомнить Enron или Leman Brothers. Или взять ресторанный бизнес, где повальное большинство заведений редко выживает более года.
Проблема в трейдинге ровно такая же, как и в реальном бизнесе: если бизнес не приносит прибыли, значит – был неверно составлен бизнес-план или в нём присутствует критическая ошибка.
В бизнесе это может быть неэффективно распределённая затратная часть, недостаточная оборачиваемость активов, высокая степень дебиторской или кредиторской задолженности, или же банально выбран не тот продукт, не то место и не время.
В трейдинге ровно так же: может быть неверно сформулирован алгоритм, вероятностно работающий против трейдера, некорректно просчитана математическая модель или, как и в реальном секторе, просто выбрано не то место и не то время.
Элементарнейший пример – подбор рынка или инструмента. Возьмём сектор биотехнологий, который просто на одном новостном движении может погубить начинающего спекулянта или инвестора.
То есть каждая деталь может быть решающей и прежде, чем начинать действовать, необходимо прописать всё до запятой. Чем более жёсткие правила, тем меньше психологических соблазнов.
Теперь вернёмся вновь к трейдингу. Один из часто задаваемых вопросов – «Как высидеть прибыль?».
Студенты часто сетуют на то, что в момент, когда решил высидеть в позиции, она вдруг развернулась, лишь пройдя 2:1 или 3:1 по отношению к риску. А как только цель была зафиксирована в 3:1, инструмент стремительно набрал ход и сделал 5:1 или и все 10:1. Знакома ситуация?
И мне она тоже была до боли знакома на первых порах. Даже, казалось, будто кто-то наблюдает за моими позициями, охотится именно за моим стопом, как бы далеко он ни был выставлен, лишая прибыли, как только я вздумал чуть проявить выдержку.
Тома о психологии трейдинга, к сожалению, либо не приносят результатов, либо как мотиватор действуют очень ограниченное количество времени. Это как после просмотра фильма о высоких достижениях в спорте: получаешь громадный заряд бодрости, несёшься к тренажёрам, работая до седьмого пота, а через неделю, гляди, и мотивация иссякла.
Поэтому фраза «сегодня последний день, а завтра начну с чистого листа» чрезвычайно популярна, и я также ею пользовался.
Даже не в дисциплине и психологии. Все дело в завышенных надеждах и, как итог, в неверии в себя. Трейдинг точно такое же ремесло, которое требует хорошего фундамента знаний и практики, трансформирующейся в накопленный опыт. А на такой опыт, поверьте, порой надо очень много времени – и далеко не месяцы, а годы.
Ведь не приходит столь острое разочарование и отчаяние, когда после университета получаешь зарплату, с которой достаточно лишь пару раз сходить в магазин. Не буду говорить, что происходит без фундамента знаний, это как сесть впервые за штурвал самолёта, почитав форум в интернете. Но вот почему столь низкая выживаемость даже среди людей обученных и почему столь сложный путь?
Как я уже сказал – это неверие в себя из-за завышенных ожиданий. Мы же приходим в мир спекуляций зарабатывать…
Мы получаем хорошее образование и даже формируем алгоритм, а месяцы и порою годы тянутся, не оставляя практически никакой уверенности в себе. Лишь только ненормальный оптимист и фанатик может биться годами в стену, получая раз за разом отдачу от бетона, разбивая голову в кровь. Но ведь и бетон имеет предел, важно – точнее ударить в цель…
И скажу честно, до крови биться в стену совсем не обязательно. Успех придет быстрее, если делать всё последовательно, по алгоритму, собирая и оптимизируя статистику. Но проблема в том, что ведь неверие приходит очень быстро, вынуждая нас экспериментировать, добавлять индикаторы, наклонные трендовые или паттерны, думая, что тем самым мы увеличиваем вероятность.
А любой эксперимент — это уход от идентичности сделок, подходов, уход от адекватной статистики. И всё продолжается снова и снова, пока либо рынок не опустошит карманы трейдера, либо пока он сам морально не истощится.
Есть ли выход, или практически каждый обречён метаться в колесе психологии, надеясь на тома написанной литературы? Ответ: «Да, есть». Он кроется в важном математическом нюансе алгоритма.
Прежде всего надо не сомневаться в себе хотя бы полгода во время сбора статистики, иначе эксперименты быстро решат, в какую сторону двигаться депозиту. Далее нужно обозначить ту минимальную прибыль, которую необходимо брать по отношению к риску. И оптимизация – какие цифры потенциала и при каком проценте положительных сделок будут наиболее эффективными.
Понимаю, что рынок постоянно меняется. Но работа со своими статистическими цифрами – необходимость. Без этой рутины трейдинг будет лишь игрой. А цифры позволяют себя дисциплинировать, осознать свои сильные и слабые стороны.
Возможно, что про книги по психологии я несколько преувеличил. Если это действительно помогает, то стоит пользоваться. Также, говорят, даже музыка влияет на агрессивность либо умеренность в принятии решений. Поэтому каждый может дополнительные «настройки» крутить уже под свой психологический лад.
Но цифры всегда будут прежде всего!
Личный кабинет
9658