РТС под давлением, внешний фон с утра стабилизировался

Вчера SPX500 сдал более 2 %, и сегодня до открытия торговой сессии цена, пока ее не придавили новой волной пессимизма, несколько стабилизируется у 3232.

Но если смотреть на глобальную картину, то внимание остаётся направленным на уровень 3210.6 (рис.2).  Аналогично ETF SPY — в районе круглой цифры и опционных объёмов на 320 (рис.3).

Нефть последние сессии торгуется с позиции силы, что обычно оказывает поддержку российскому рынку. Хотя по реакции сейчас видим, что в данном случае как-то и не очень, вероятно, геополитические факторы уже сдерживают покупателей.

Технически в РТС амплитуда покупок всё больше угасает. И если от уровня 1187 девятого сентября ещё последовали вполне себе активные покупки, нашедшие уровень сопротивления на 1255, то уже с ложного пробоя 1187 сил хватило лишь до отметки 1223.

А сегодня, несмотря на безоблачное утро, индекс РТС едва подрастает. С учётом проваленного уровня 1220, глобально должен резко смениться внешний фон, для того чтобы усмирить распродажи на российском фондовом рынке.

При текущей же обстановке давление будет ощутимо. Поэтому смотрим корреляционно за SPX500 или SPY и определяем краткосрочную судьбу и сценарии по РТС.

Посмотрим также, как обстоят дела у европейских и азиатских коллег на фоне вчерашнего депрессивного настроения на фондовых площадках…

Европейский индекс, в общем-то, очень схож в последние недели или даже месяцы с российским рынком. Общие проблемы борьбы с пандемией, замедление объёма производства, особенно удар по сектору услуг, в условиях карантина рано или поздно, даже на «вертолётных» деньгах, приводят к осознанию цифр уныния и новой фильтрации или селекции между компаниями.

Тогда слабейшие покидают рынок, кто-то объединяется, а некоторых будет вытягивать изо всех сил государство, потому что считает их слишком «крутыми для неудачи». Ведь важно сохранить уровень доверия инвесторов.

Технически европейский индекс ещё не сдал, как РТС 1200, ключевую поддержку на 3165. Сейчас как раз ключевой момент как минимум краткосрочных перспектив: хватит ли сил пойти к 3398 после ложного пробоя 3147.

Я по отношению к этой ситуации решил спустить на тормозах все идеи покупок с учётом уже неудавшегося роста с ретеста 3147. И даже несмотря на ложный пробой, ситуация выглядит очень хрупкой, тем более глобальный баланс ниже 3259.45 тоже не на стороне покупателей.

Я ни в коем случае не утверждаю, что росту здесь нет места или не может быть, всегда стоит помнить, что всё может быть с учётом того, что нынешний рынок — это рынок маркет-мейкера. Но вероятностно текущая картина с ретестом 3147 явно не вклинивается в мои оценки перспективных позиций.

Ещё ближе к российскому индекс британский: здесь произошел выход из диапазона, но дважды случившийся ложный пробой оказался не в состоянии запустить привычный импульс покупок, и фундаментально картина неважная. В общем GBR100 (FTSE 100) явно не на стороне силы, а локально пока вслед за внешним фоном сдержали цену 5792.

Хотите научиться торговать на рынке прибыльно?

Пройдите обучение по курсу Александра Герчика!

Начать учиться

Более устойчивой к негативным настроениям оказывается Япония и Nikkei 225. На фоне вчерашнего снижения инструмент практически не отреагировал. Он, и это очевидно, сильнее глобального внешнего фона.

И Австралия, которая неделями ранее уступала и была слабее внешнего фона, достигнув технической поддержки на 5748, также вполне уверенно пережила вчерашний день.

Понятно, что судьбу района 320–322 по SPY будут решать также и настроения по JPN225 или AUS200. Если цена по SPY пойдет в район 300, то не устоит практически никто. Но в случае сохранения поддержек стоит всегда иметь на листе сильные и слабые инструменты, чтобы вовремя и к месту реагировать.

Данная аналитика не является прямой рекомендацией к торгам. Анализ носит чисто информативный характер.

Полезно знать:

Получайте больше прибыли

с индикатором горизонтальных объемов!

Узнать подробнее о Real Market Volume

Полезные статьи:

• Преимущества торговли с индикатором объемов Real Market Volume