Анализ фондового рынка России от Виктора Макеева на 19.08.2021
19-08-2021
350


Вы уже приняли участие в акции «Летняя жара» от Gerchik & Co?

Если еще нет, жмите на кнопку👇

Узнать подробности


Сильнее внешнего фона. Оптимизм быстро иссяк на том же внешнем фоне

Вначале на американском рынке сквозь призму индекса волатильности шла борьба вокруг отметки 16, что является высоким показателем для спокойного рынка роста. Затем были попытки повышения до 17 с возвратом почти обратно, потом — 19 с движением вновь до 17. И за предыдущие два дня пошёл разгон в район 25.

Анализ фондового рынка России от Виктора Макеева 19.08.2021: индекс VIX

Второй день добавил драйвер в виде FED Minutes и намёков, что, возможно, программы количественного выкупа будут сокращены уже в этом году. Такой поворот событий не выдержал уже даже S&P 500, нагрузка давления сработала, коррекция пошла, а внешний фон для российского рынка критически испортился.

Анализ фондового рынка России от Виктора Макеева 19.08.2021: индекс SPX500

Не способствовала позиции российского рынка «сильнее внешнего фона» и нефть. Ведь если в чём-то и должно заключаться преимущество, то хотя бы в сырьевой своей составляющей. Нефть ещё днями ранее выбилась из тенденции, и далее уже последовал логичный пробой 65.68.

Анализ фондового рынка России от Виктора Макеева 19.08.2021: нефть WTI


Подписаться на официальный Telegram-канал компании Gerchik & Co


Поэтому на таком внешнем фоне у РСТ не было ни единого шанса уцелеть. Хотя вся борьба и была сосредоточена вокруг 1650, у меня ещё в предыдущих обзорах возникали сомнения по поводу туманного потенциала относительно риска.

Анализ фондового рынка России от Виктора Макеева 19.08.2021: индекс РТС

В моменте РТС даже сумел сделать импульсный рывок выше 1680. Но итоговое закрытие ниже 1680 заканчивается существенным гэпом уже на открытии новой торговой сессии.

Анализ фондового рынка России от Виктора Макеева 19.08.2021: РТС

Такие моменты важно фиксировать, особенно трейдерам с небольшим опытом торговли на рынке. Дело в том, что часто маржинальная нагрузка, взятые плечи от интрадея используются для переноса сделки через ночь.

Подобные сюрпризы способны если не опустошать до основания, то существенно подрывать математику торговой системы. Ведь когда стоп-лосс не срабатывает на открытии, у трейдеров зачастую возникает надежда на отскок, на разворот. Далее уже, снимая стопы, трейдер просто превращается в овощ, который не в состоянии что-либо сделать, завороженно живя лишь надеждой.

Поэтому важно, когда трейдер спекулятивно идёт на среднесрочные сделки, рассчитать возможные гэповые ситуации, их средние и максимальные размеры и даже заложить резерв на случай ещё большей неожиданности. В сухом остатке трейдинг сводится прежде всего к оценке вероятности и работе с риском.

Данная аналитика не является прямой рекомендацией к торгам. Анализ носит чисто информативный характер.


Полезные статьи:


КОММЕНТИРОВАТЬ