Анализ фондового рынка. Анализ фондового рынка России от Виктора Макеева 07.05.2019 | Аналитика - GERCHIK & CO
Анализ фондового рынка России от Виктора Макеева 07.05.2019
07-05-2019
8774

РТС ещё борется, но риски очередных «сбросов» растут

В данном контексте под словом «сбросы», естественно, подразумеваются продажи. Почему риски растут? Этому способствуют внешний фон и новые геополитические «выпады» Дональда Трампа по переговорам с Китаем.

Если говорить о технических факторах, то можно точно сказать, что часть своих портфельных позиций фонды начали сбрасывать. И вопрос не в перспективах роста индекса, а в усилении контроля над рисками.

Наиболее понятной картина становится, если взглянуть на нее через VIX, индекс волатильности, который только за вчерашний день прибавил целых +24,94 %.

Это означает, что волатильность портфеля, мера риска, возросла по части рисковых активов на эту же величину.

Анализ фондового рынка России 07.05.2019: VIX

Нельзя сказать, что подобные скачки по портфелю совсем недопустимы, но для многих они очень неблагоприятны.

Есть, конечно, и хорошие новости для интрадей-трейдеров: если рост индекса волатильности продолжится и, более того, уйдёт за отметку 18, то придут и выгодные возможности для краткосрочных спекуляций с хорошей математикой.


Хотите научиться прибыльному трейдингу?

Начните бесплатное обучение прямо сейчас!


Узнать подробнее


Ещё один негативный фактор — нефть, сдающая позиции недавних приобретений. Конечно, чёрное золото это один из важнейших драйверов российского рынка. Сейчас же ключевая цена — 62.55.

Анализ фондового рынка России 07.05.2019: WTI

Что до РТС, то видно, что он сопротивляется продажам, как только может, пытаясь зацепиться за отметку 1246.

Анализ фондового рынка России 07.05.2019: РТС

Опять приведу цитату из предыдущего обзора, поскольку в моменте очередной возврат третьего числа выше 1246 многих спровоцировал на покупки:

В случае российского индекса РТС, как говорит Александр Михайлович Герчик, и в подавляющем большинстве подобных вариантов механика не меняется: то, что должно было произойти, не произошло. В данном случае ложный пробой отметки 1243.8 должен был дать хороший импульс для покупателей и пробой 1255. Теперь перевес на стороне продавцов и сценария более глубокой коррекции.

Собственно, что мы и увидели вчера на гэповом открытии.

Теперь цена вновь заползает выше 1246.16, переговоры Китая и США пройдут сегодня-завтра, но риски крайне высоки. А задача трейдера — это и есть оценить риски и потенциал и лишь затем действовать согласно намеченному сценарию.

И не пытаться зацепиться за уровень, который постоянно «пилят», иначе процент положительных сделок может упасть до катастрофической отметки, не оставляя шансы даже на выживание трейдера, не говоря уже о приросте по счёту.

Поэтому, прежде чем принять решение, просто надо взвесить, имеет ли математический смысл действие или стоит остаться на время в стороне, пока ситуация не прояснится.

Данная аналитика не является прямой рекомендацией к торгам. Анализ носит чисто информативный характер.

Понравился обзор? Оставь комментарий и поделись с друзьями в соцсетях!


Полезно знать:

Получи больше прибыли

с индикатором Real Market Volume!


Узнать подробнее об индикаторе

Как установить Real Market Volume ты узнаешь ниже

 

Полезные статьи:

КОММЕНТИРОВАТЬ