Анализ фондового рынка. Анализ фондового рынка Америки от В.Макеева на 05.04.2019 | Аналитика - GERCHIK & CO
Анализ фондового рынка Америки от В.Макеева на 05.04.2019
05-04-2019
5834

Избыточный оптимизм или инерция?

Выход статистики по ISM говорит о том, что цикл роста экономики замедляется и, в отличие от предыдущих двух лет, теперь с более высокой процентной ставкой. Хотя, признаться, всё ещё на стимулирующем значении монетарной политики и на налоговых преференциях от Дональда Трампа.

Основной блок статистики уже вышел, и трейдеры будут ждать действий и комментариев от ФРС. Особенно 1 мая, когда вновь процентная ставка останется, по всей видимости, без изменений в 2,50 %. К комментариям будет запредельный интерес, так как уже сегодня многие члены регулятора говорят о необходимости понизить процентную ставку, на чём не раз настаивал и президент.

Все понимают, что перебирать долго тему американо-китайских тарифов, которая служит драйвером  позитива, не получится. Статистика из Европы и Азии выходит не самая впечатляющая, и в США цифры указали на замедление. А получить рецессию прямо перед выборами 2020 года политически невыгодно. Поэтому одной из основных задач Трампа будет удержать экономику в выгодном свете даже ценой инфляции и избыточных стимулов.

Сегодняшний блок статистики с рынка труда преимущественно является подтверждающим индикатором. Он, скорее всего, уже включён в цену, если его значения сильно не отклонятся от прогнозных. Правда, частенько ожидаемый всеми позитив используется как хорошая возможность для покрытия крупных позиций.

Как я писал в предыдущем обзоре, даже несмотря на очередной день роста, текущая ситуация по S&P 500 (CFD SPX500) — не одна из моих для покупок. Не спешка определяет профессионализм, а умение выжидать свою ситуацию, которая в данном техническом случае будет интересна в районе 2729. И то надо посмотреть, как поведёт себя цена у уровня. Пока же попытка закрепиться выше цены январских продаж 2018 года.

Анализ фондового рынка США 05.04.2019: SPX500

Локально ключевая цена для покупателей — 2869.

Анализ фондового рынка США 05.04.2019: SPX500,  Н1

Индекс волатильности остаётся ниже 14, что также дает и спокойствие для портфельных и среднесрочных позиций, и проблемы с потенциалом для интрадей-трейдов. В случае выхода выше 14 можно ожидать первичной реакции на фиксации лонговых позиций и по S&P 500.

Анализ фондового рынка США 05.04.2019: VIX

День четверга американские индексы закрывают разнонаправленно, но ближе к нулевой отметке:

  • +0.64% — DOW,
  • -0.05% — NASDAQ,
  • +0.21% — S&P-500.

Посмотрите это короткое видео и вы узнаете, почему торговать на фондовом рынке лучше с компанией Gerchik & Co

 

 

Открыть торговый счет

CFD и акции

SINA Corporation (SINA) ещё один эмитент из Китая с депозитарными расписками на Nasdaq. Работает в качестве онлайн-медиакомпании: новости, развлекательные программы, спорт, образование, мода и другие каналы. Кроме этого, компания предоставляет онлайн-платежи и онлайн-кредитование, игры, VIP-членство и услуги по лицензированию данных.

Корпорация SINA была основана в 1997 году. Штаб-квартира располагается в Пекине.

Фундаментально после проблемного 2011 года компания нашла варианты, как устоять на рынке, год за годом наращивая обороты. С 2014 по 2018 год продажи растут с $768 млн до $2,11 млрд. Что настораживает, так чистая прибыль при росте выручки снижается с $176,8 млн до $125 млн за этот же период.

Всё бы ничего, расходы на продвижение, расширение бизнеса, но компания уже несла убытки в 2011 году. И при первом же снижении выручки она может легко повторить этот негатив. Так что для долгосрочных и надёжных инвестиций SINA не лучший вариант, да ещё и без выплаты дивидендов.

Анализ фондового рынка США 05.04.2019: данные по SINA Corporation

Технически разочарования инвесторов также видны, когда цена с необъяснимых максимумов, натянутых на сверхоптимизме и заоблачных ожиданиях, падает отвесно у 125. Возможно, что ждали ещё одну компанию, как Alibaba, а получили то, что получили.

Сейчас падение остановили у «зеркальной» отметки на 53. Чуть более локально работает диапазон 57.24–72.23. Вполне возможно, что к уровню сопротивления сходят и даже попытаются пробить, но для смены тенденции необходимо нечто большее. Нужна перемена в фундаменте, чтобы убедить инвесторов, что компания готова к стремительному росту. Пока же всё очень хрупко и сомнительно.

Анализ фондового рынка США 05.04.2019: котировки SINA Corporation

Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) — из недорогих (по цене) компаний.  Она предоставляет услуги спутникового радио в США (новостные каналы, комедийные, развлекательные и музыкальные в разных жанрах). Не прошла компания и мимо интернета — есть доступ к радио через собственные приложения.

Sirius была основана в 1990 году. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.

Фундаментально компания прошла с проблемами через кризис 2008 года, но затем год за годом до настоящего момента наращивает выручку и чистую прибыль. Рост выручки составил в среднем по +8,3 % за год — с $4,18 млрд в 2014 году до $5,77 млрд в 2018 году. Рост чистой прибыли — с $493,24 млн до $1,18 млрд.

При средней прибыли на акцию в размере $0,15, конечно, даже несмотря на невысокую цену на акции и прибыль, относительно не столь значительна. Так что по стоимостному фактору P/E переоценена. Расчёт может быть на рост прибыли в район $0,4-0,5 на акцию, что, в общем-то, реально. Но это уже тогда торговля акции роста, а не акции стоимости. Дивиденды выплачиваются ниже рыночного в размере 0,84 % годовых.

Анализ фондового рынка США 05.04.2019: данные по Sirius XM Holdings Inc

Технически 8 февраля 2009 года компания казалась уже почти банкротом со стоимостью в 5 центов за акцию. И это после того, как до кризиса она ещё держалась по $3,70. Но отчеты убедили инвесторов, что цена действительно бросовая для покупок. Так рост и дошёл до своих максимальных величин на 7.65, откорректировавшись до 5.54.

Теперь все будет решать дальнейшее направление выхода из диапазона 5.54–6.43. Если исходить из фундамента, то должны быть хорошие статистические предпосылки с прибылью на акцию в район $0,4 с ожиданием выйти на $0,5. А квартальный отчёт уже совсем скоро — 1-го мая.

Анализ фондового рынка США 05.04.2019: котировки Sirius XM Holdings Inc


Торговля CFD с брокером Gerchik & Co


Данная аналитика не является прямой рекомендацией к торгам. Анализ носит чисто информативный характер.

Понравился обзор? Оставьте комментарий и поделитесь с друзьями в соцсетях!

 

Чтобы стабильно зарабатывать на фондовом рынке, посмотрите также вебинар Виктора Макеева ниже

 

 

Полезно знать:

 

Вы уже установили себе торговый терминал MetaTrader 4?

Если нет, сделайте это прямо сейчас!


Установить MT4


Как настроить платформу, вы узнаете из видео ниже

 

 

Полезные статьи:

КОММЕНТИРОВАТЬ